第(1/3)頁(yè) 而此刻，同一時(shí)間。 禹杭，禹航投資公司內(nèi)部，交易室內(nèi)，黎夢(mèng)清理完兩支基金的所有持倉(cāng)數(shù)據(jù)，正在向蘇禹作著詳細(xì)報(bào)告：“兩支基金今日共計(jì)減倉(cāng)46.32億籌碼，余下持倉(cāng)53.21億，持倉(cāng)水位在30%附近，已經(jīng)降低到了我們預(yù)期的位置。” “且53.21億的持倉(cāng)股票里……” “汽車(chē)、白電等核心權(quán)重股票，持倉(cāng)數(shù)量在20億左右，今日基本沒(méi)怎么動(dòng)這方面的倉(cāng)位。” “余下的，大部分持倉(cāng)匯聚在你所說(shuō)的‘互聯(lián)網(wǎng)金融’這個(gè)領(lǐng)域，其中像東方財(cái)富、同花順、衡生電子、樂(lè)視網(wǎng)等多支股票，當(dāng)前我們的單支持倉(cāng)籌碼，依然在2億以上，今日所大規(guī)模減持的，基本都是你所說(shuō)的未來(lái)預(yù)期有所透支的大批‘移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)’、‘智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈’兩大主線的熱門(mén)股票。” “好！”蘇禹微笑地道，“經(jīng)過(guò)這一輪利潤(rùn)收割之后，兩支基金，現(xiàn)在凈值多少？” 黎夢(mèng)看著基金持倉(cāng)的總控后臺(tái)，回道：“這一輪市場(chǎng)反彈，我們從底部抄底，到現(xiàn)在出倉(cāng)止盈，投入資金68.86億，共計(jì)獲利30.98億，平均獲利幅度在45%左右，反應(yīng)在各支基金的凈值上……” “禹航1號(hào)基金產(chǎn)品，規(guī)模增長(zhǎng)了17.23億，已經(jīng)達(dá)到78.73億。” “從10月25日到現(xiàn)在，此輪凈值增長(zhǎng)28.01%，整體凈值，已經(jīng)達(dá)到19.67，半年……20倍盈利！” “禹航2號(hào)基金產(chǎn)品，規(guī)模增長(zhǎng)了13.75億，已經(jīng)達(dá)到75.76億的規(guī)模。” “從10月25日到現(xiàn)在，此輪凈值增長(zhǎng)22.17%，整體凈值，已經(jīng)達(dá)到1.51，基金正式運(yùn)營(yíng)2個(gè)多月時(shí)間，50%的盈利！” “嗯，不錯(cuò)！”聽(tīng)完黎夢(mèng)的匯報(bào)，蘇禹對(duì)于兩支基金的這個(gè)凈值表現(xiàn)，還是非常滿意的，微笑地道，“辛苦了！” 黎夢(mèng)輕笑，心情也相當(dāng)激動(dòng)和振奮。 要知道，他們‘禹航投資’才成立半年的時(shí)間，能創(chuàng)下這份資管規(guī)模和業(yè)績(jī)表現(xiàn)，她感覺(jué)像在做夢(mèng)。 半年20倍盈利，這樣的業(yè)績(jī)神話。 在億級(jí)以上的資管規(guī)模里，不但她以前沒(méi)見(jiàn)過(guò)，更是聽(tīng)都沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)。 然而，現(xiàn)在……居然成了事實(shí)，而且，這支業(yè)績(jī)神話基金產(chǎn)品的第二基金經(jīng)理人，還是她自己。 “如果咱們要在年末，進(jìn)行兩支基金的凈值結(jié)算，對(duì)兩支基金業(yè)績(jī)，進(jìn)行除權(quán)的話，歸屬于咱們公司的利潤(rùn)，有多少？”蘇禹停頓了一會(huì)，繼續(xù)說(shuō)道，“這半年時(shí)間，公司市場(chǎng)投資部接連的外部投資，基本上算是耗盡了公司的流動(dòng)資金，我們需要對(duì)兩支基金進(jìn)行凈值結(jié)算，除權(quán)業(yè)績(jī)，來(lái)回籠利潤(rùn)，補(bǔ)充公司枯竭的現(xiàn)金流，以及償還外部負(fù)債。” 黎夢(mèng)在電腦后臺(tái)計(jì)算了一下，說(shuō)道：“兩支基金的規(guī)則不同，按照‘禹航1號(hào)’基金成立時(shí)的規(guī)則計(jì)算，在‘禹航1號(hào)’當(dāng)前凈值下，我們應(yīng)當(dāng)收取管理資金規(guī)模的4%管理費(fèi)，以及凈值在1.5到2.0之間30%的盈利分成，還有就是凈值大于2區(qū)間后的50%盈利分成，這樣算下來(lái)，如果對(duì)‘禹航1號(hào)’基金凈值進(jìn)行除權(quán)的話，歸屬于我們公司的利潤(rùn)，應(yīng)在37.52億。” “其中管理費(fèi)，由于基金成立時(shí)間只有半年，所以只能按一半，2%進(jìn)行收取。” “按照‘禹航2號(hào)’基金成立時(shí)的規(guī)則計(jì)算。” “在‘禹航2號(hào)’基金當(dāng)前凈值下，我們也應(yīng)當(dāng)按年度收取管理資金規(guī)模的4%管理費(fèi)，以及凈值在1.3到1.5之間30%的盈利分成，還有凈值大于1.5之上的50%盈利分成，這樣算下來(lái)，如果我們此時(shí)對(duì)‘禹航2號(hào)’基金凈值進(jìn)行除權(quán)結(jié)算的話，歸屬于我們公司的利潤(rùn)，應(yīng)在3.93億。” “由于‘禹航2號(hào)’基金成立時(shí)間，只有2個(gè)多月。” “所以，這個(gè)時(shí)候除權(quán)，其管理費(fèi)收取，只能按照年度管理費(fèi)收取的六分之一計(jì)算。” “綜合來(lái)看……” “兩支基金雖然規(guī)模相近，但如果這時(shí)候，對(duì)兩支基金都進(jìn)行凈值清算的話，在歸屬于我們公司利潤(rùn)方面，還是有很大差別的。” “我的建議是，為了回籠公司現(xiàn)金流，對(duì)‘禹航1號(hào)’基金產(chǎn)品，可以進(jìn)行凈值結(jié)算，對(duì)當(dāng)前凈值，進(jìn)行除權(quán)，但對(duì)于‘禹航2號(hào)’基金，可以繼續(xù)封閉運(yùn)行，暫不進(jìn)行凈值的清算。” “畢竟，‘禹航2號(hào)’基金，當(dāng)前凈值已經(jīng)堪堪越過(guò)1.5的關(guān)口了。” “如果我們保持封閉運(yùn)行，不進(jìn)行凈值除權(quán)。” “那么，按照基金成立時(shí)制定的利潤(rùn)分成規(guī)則，后續(xù)10個(gè)月之中，‘禹航2號(hào)’基金所有的凈值增長(zhǎng)，我們都享有50%的利潤(rùn)分成權(quán)益，明顯更有利于我們公司的盈利增長(zhǎng)，而如果我們此時(shí)對(duì)‘禹航2號(hào)’基金進(jìn)行凈值除權(quán)的結(jié)算，那么年度凈值標(biāo)準(zhǔn)重新計(jì)數(shù)，在一年周期內(nèi)，我們還得使基金凈值再增長(zhǎng)50%，才能享有50%的利潤(rùn)分成權(quán)益，這就明顯是讓利于基金投資者們，而損失我們公司的本身利益了。” 第(1/3)頁(yè)