用友T3的年結(jié)操作流程
你知道用友T3的年結(jié)操作流程是怎樣的嗎?你對(duì)用友T3的年結(jié)操作流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼挠糜裈3的年結(jié)操作流程，歡迎閱讀。
一、年結(jié)的基本流程
用友暢捷通T3標(biāo)準(zhǔn)版(用友通、T6軟件通用)賬務(wù)上以年度賬的形式存在，且各個(gè)年度間相互獨(dú)立，因此就產(chǎn)生了年度結(jié)轉(zhuǎn)這一環(huán)節(jié)。
年度結(jié)轉(zhuǎn)的目的是指將上一年的期末余額數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度，使其成為新年度的年初余額。年結(jié)的核心步驟為兩步：
1.1.建立新的年度賬
1.2.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。
年結(jié)有具體的先后順序要求，一句話概括就是：先業(yè)務(wù)后財(cái)務(wù)。
二、年結(jié)前的注意事項(xiàng)
年結(jié)是建立在上年工作(指軟件中的流程)結(jié)束的前提下的，因此上年度各個(gè)模塊的工作都要按流程進(jìn)行收尾，即軟件中各模塊的結(jié)賬。
結(jié)賬亦要遵循先業(yè)務(wù)后財(cái)務(wù)的順序進(jìn)行結(jié)賬，在此不再贅述。
本節(jié)主要介紹年結(jié)前的注意事項(xiàng)：
2.1、將“本年利潤(rùn)”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目
2.2、現(xiàn)金管理中上年銀行對(duì)帳平衡后要做核銷(可忽略)
2.3、會(huì)計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)按“明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶往來和供應(yīng)商往來兩清操作(可忽略)
2.4、采購模塊12月份月結(jié),月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè)
2.5、銷售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè)
2.6、庫存模塊12月份月結(jié)
2.7、核算模塊12月份期末處理并月結(jié)
2.8、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。
2.9、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計(jì)算、匯總;銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?工資模塊12月份不用做月結(jié)
2.10、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對(duì)各個(gè)期間進(jìn)行試算和對(duì)賬
三、年結(jié)之建立新年度賬
3.1.帳套備份
年結(jié)要對(duì)帳套數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，數(shù)據(jù)就是我們的帳，那么數(shù)據(jù)安全就顯得尤其重要，所以在進(jìn)行年節(jié)前對(duì)帳套進(jìn)行備份就十分重要了。
【此處十分重要】因此而我們建立新年度賬首先從帳套備份開始，也就是我們常說的手工備份。
強(qiáng)烈建議大家在做備份前，先在一個(gè)比較明確的地方建一個(gè)文件夾，例如在F盤下【用友手工備份】文件夾里建一個(gè)文件夾命名為【XXX賬套2015年結(jié)前備份】。這個(gè)文件夾用于存放帳套備份的數(shù)據(jù)。專用的!!
具體步驟：
(1)用admin登錄系統(tǒng)管理 (雙擊系統(tǒng)管理 然后左上角系統(tǒng)下拉菜單注冊(cè))
(2)登錄后點(diǎn)賬套下拉菜單 選擇備份 然后選擇準(zhǔn)備年結(jié)的帳套確認(rèn)備份
(3)等候一段時(shí)間 數(shù)據(jù)庫進(jìn)行后臺(tái)數(shù)據(jù)處理 在彈出選擇備份目標(biāo)窗口后引導(dǎo)至備份前新建的【XXX賬套2015年結(jié)前備份】文件夾，選擇時(shí)請(qǐng)務(wù)必雙擊該文件夾。
特別提醒：備份對(duì)于數(shù)據(jù)安全至關(guān)重要!
3.2.建立新年度賬
做過數(shù)據(jù)備份了，數(shù)據(jù)就有了安全保障，此時(shí)可以建立新年度帳。
建立年度帳是帳套主管的權(quán)限，所以我們?cè)谥匦碌卿浵到y(tǒng)管理時(shí)，登錄用戶用帳套主管。
登陸進(jìn)去后，在年度帳下拉菜單點(diǎn)擊建立，軟件會(huì)自動(dòng)提示建立2016年的新年度賬。
我們需要點(diǎn)擊確認(rèn)，然后等候幾分鐘，然后呢?
呵呵!數(shù)據(jù)庫處理完畢會(huì)提示2016年度賬建立成功
四、年結(jié)之結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)
上一步建立了新的.年度帳，是年結(jié)的前提，這一步結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)是年結(jié)的核心步驟。結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)我們以供應(yīng)鏈模塊(含采購、銷售、庫存、核算)、固定資產(chǎn)模塊和總賬模塊為例。登錄系統(tǒng)管理依然用帳套主管，此時(shí)我們要選擇新的2016年度進(jìn)入。
4.1.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)
進(jìn)銷存模塊為業(yè)務(wù)模塊，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候首選。
提示：若沒有購買使用該模塊可直接跳過。
具體步驟:
年度帳下拉菜單-->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)è供銷鏈接轉(zhuǎn)-->確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)-->開始結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)完成后同樣的操作進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)，具體步驟同上，在此不再贅述。
4.2.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)，步驟基本和前面的一樣。
選擇固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)-->確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)-->開始結(jié)轉(zhuǎn)-->結(jié)轉(zhuǎn)成功。
具體如下圖示：
4.3.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之總賬結(jié)轉(zhuǎn)
前面的都屬于業(yè)務(wù)模塊結(jié)轉(zhuǎn)，年結(jié)的原則是先業(yè)務(wù)后財(cái)務(wù)。
現(xiàn)在可以進(jìn)行財(cái)務(wù)模塊的結(jié)轉(zhuǎn)了。財(cái)務(wù)模塊的基本步驟類似以上模塊結(jié)轉(zhuǎn)步驟。具體步驟：總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)-->確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)-->結(jié)轉(zhuǎn)方式-->結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。
五、年結(jié)之核對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
登錄T3，以新的年度進(jìn)入軟件，總賬系統(tǒng)的對(duì)賬是在期初余額部分。
具體步驟：總賬下拉菜單-->設(shè)置-->期初余額-->試算&對(duì)賬。
試算平衡、借貸數(shù)據(jù)與上年期末余額數(shù)相等，對(duì)賬無錯(cuò)即為正常結(jié)轉(zhuǎn)。
具體如下圖示：
其他模塊的對(duì)賬檢查不再贅述，參照下面圖示內(nèi)容進(jìn)行對(duì)應(yīng)檢查即可。
六、年結(jié)之常見問題(Q/A)
6.1、問：工資模塊為何12月份不能月結(jié)?
答：工資模塊12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)。
6.2、問：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但不需要生成憑證怎么辦?
答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可。
6.3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用?
答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套。
6.4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用?
答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗。
6.5、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎?
答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行
6.6、問：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)!”
答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)
6.7、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度
答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等，方便清空后的年度賬重新做賬。
6.8、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容?
答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。
6.9、問：兄弟,你說的太啰嗦了，能不能閉嘴?
答：能;