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2024年出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計(jì)劃（精選16篇）
作為出納，我認(rèn)真完成公司財(cái)務(wù)出納的相關(guān)工作，今年的上半年已經(jīng)結(jié)束，我的出納工作也告一段落，得好好總結(jié)下。下面是小編精心整理的2024年出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計(jì)劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計(jì)劃 1
2024年4月份是我被xx分公司聘任到計(jì)劃財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納工作的第一年，我來到華潤公司雖然只有三個月的時(shí)間，但在這短短的三個月里，讓我真正了解到華潤的企業(yè)文化。華潤夢想：用我們的服務(wù)讓人類生活更美好。華潤理念：健康、快樂、美麗、成長;華潤使命：為顧客創(chuàng)造更大的價(jià)值。華潤宗旨：國家戰(zhàn)略踐行者、景觀產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航者、優(yōu)質(zhì)生活創(chuàng)造者。華潤秉承著“生態(tài)園林城市整體解決方案服務(wù)商、城市景觀生態(tài)系統(tǒng)綜合運(yùn)營商、新興生態(tài)城市綜合服務(wù)商”的理念，運(yùn)用平臺經(jīng)濟(jì)概念，打造產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展平臺，成就“有價(jià)值、有大愛、有夢想的優(yōu)秀員工，為打造“智慧景觀”產(chǎn)業(yè)，努力拼搏。華潤公司的發(fā)展目標(biāo)是宏偉而長遠(yuǎn)的，能成為公司的一員，我感到無比自豪，相信這種自豪感將使我更有激情的投入到工作中，作為一名進(jìn)入一個全新工作環(huán)境的新員工來說，盡管在過去的工作中積累了一定的工作經(jīng)驗(yàn)，但剛進(jìn)入公司，難免還是有點(diǎn)壓力。為了能讓自己盡早進(jìn)入工作狀態(tài)和適應(yīng)工作環(huán)境，有問題及時(shí)請教領(lǐng)導(dǎo)，積極學(xué)習(xí)工作所需要的各項(xiàng)專業(yè)知識，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平。在這工作的半年時(shí)間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助領(lǐng)導(dǎo)下，通過自身的努力，無論在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到了進(jìn)一步的提高。
一、上半年的工作
我在2024年4月份開始從事出納工作，這段時(shí)間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認(rèn)識，作為一名財(cái)務(wù)人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責(zé)，也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。
1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時(shí)存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和科長雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤。
3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)改正。
4、及時(shí)向國稅、地稅申請公司稅額零申報(bào)。并安裝了《寧夏國稅所得稅介質(zhì)申報(bào)軟件》，嚴(yán)格按照填報(bào)順序手工錄入每張申報(bào)表，審核保存成功后，通過“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”模塊將數(shù)據(jù)存檔于U盤，然后向辦稅大廳進(jìn)行了20xx年企業(yè)年度所得稅申報(bào)。
5、配合綠化造林項(xiàng)目，現(xiàn)場協(xié)助修路驗(yàn)收土方，收、發(fā)樹苗子，覆膜等工作，做到了出入庫手續(xù)完整，現(xiàn)場資料齊全及數(shù)字準(zhǔn)確。
6、將新增固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行分類登記入賬，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理、登記。
7、配合綠化造林項(xiàng)目的收尾工作，現(xiàn)場協(xié)助收發(fā)樹苗，開據(jù)出、入庫單手續(xù)，整理現(xiàn)場資料，當(dāng)日結(jié)賬，當(dāng)日盤庫，做到了手續(xù)完整，現(xiàn)場資料齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
8、逐筆登記電子版銀行存款日記賬，共39筆，到目前集團(tuán)撥備用金xx萬元，報(bào)銷現(xiàn)金xxx元，余額xxx元。
9、編制審核已造林木第一次澆水費(fèi)用計(jì)劃。包括枸杞在內(nèi)共十一個樹種，約xxx株，計(jì)劃澆水量約5800m，每株澆水成本費(fèi)用約xx元，共計(jì)費(fèi)用計(jì)劃xx萬元。
10、審訂植樹造林項(xiàng)目費(fèi)用決算。項(xiàng)目建設(shè)歷史35天，共計(jì)植樹約xxx株，十一個品種，涉及九項(xiàng)費(fèi)用，包括苗木采購費(fèi)、拉水澆水和苗木運(yùn)輸費(fèi)等，決算總費(fèi)用xxx元。
11、申請集團(tuán)財(cái)務(wù)公司報(bào)銷中寧分公司三至四月份費(fèi)用共73筆，報(bào)銷金額xxx元。支付報(bào)銷人現(xiàn)金(費(fèi)用)38筆，金額xxx元。向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司上報(bào)三至四月份財(cái)務(wù)報(bào)表。報(bào)表顯示：分公司三至四月份收入合計(jì)15萬元(備用金)，支出合計(jì)xxx元。
12、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草和修訂了“中寧分公司財(cái)務(wù)管理制度”“中寧分公司費(fèi)用報(bào)銷流程”“財(cái)
務(wù)經(jīng)理(會計(jì))崗位職責(zé)”“出納崗位職責(zé)”。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草“植樹造林項(xiàng)目費(fèi)用決算的報(bào)告”和“已造林木第一次澆水計(jì)劃申請資金的報(bào)告”已上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司。重核糾正三、四月份已報(bào)賬支出憑證26筆，更換不合規(guī)原始憑證9張，補(bǔ)入“附件”4張，補(bǔ)入苗木入庫單、支出預(yù)算及說明等憑據(jù)13份。
13、審核匯總植樹造林項(xiàng)目苗木出入庫單據(jù)及現(xiàn)場資料、編制出入庫盤點(diǎn)表，最終形成了《中寧縣絲路方舟城市休閑森林公園(陸路口岸生態(tài)景觀綜合體)項(xiàng)目—2024年春季植樹造林項(xiàng)目苗木出入庫現(xiàn)場資料》冊。
14、從5月12日開始配合綠化造林項(xiàng)目和公司全體員工一道參加勞動，給樹木保養(yǎng)。種植蔬菜。
15、配合項(xiàng)目部自5月份開始前后分四次，完成了雇用水車給林木灌水任務(wù)。向車主開具出庫水票，合計(jì)9579.5方，共xxx元。
16、重新匯總?cè)⑺脑路菀约m錯憑證，送集團(tuán)財(cái)務(wù)公司審核報(bào)賬。
17、設(shè)置了分公司應(yīng)付賬款明細(xì)賬，對欠賬未付費(fèi)用已逐筆記入明細(xì)賬。
18、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙。
19、妥善保管公司的財(cái)務(wù)印鑒、各類發(fā)票及有價(jià)票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。
20、服從領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志，嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度和管理流程，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，主動接受領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)并按時(shí)完成。
二、下半年工作計(jì)劃。
1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)和集團(tuán)財(cái)務(wù)公司對接落實(shí)未撥資金及宜力爭在八月底前撥回。
2、及時(shí)向國稅地稅申請季、月度稅收零申報(bào)。
3、對于現(xiàn)金，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。
4、管好用好“周轉(zhuǎn)金”嚴(yán)格執(zhí)行支付流程，并及時(shí)向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司上報(bào)支付結(jié)果。
5、所保管的印鑒章、空白收據(jù)必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。空白收據(jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進(jìn)行登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
6、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要與實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意。 挪用現(xiàn)金 銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達(dá)賬款要及時(shí)查詢處理。
7、做好辦公用品及其他物品的采購計(jì)劃和管理工作。
8、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、存在問題
1、性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細(xì)節(jié)上的問題;另一方面是，知識面還不夠?qū)挘瑢W(xué)習(xí)還不夠深刻、系統(tǒng)，還有待繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，工作方法還有待繼續(xù)學(xué)習(xí)改善。
2、學(xué)習(xí)不夠，當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
3、在工作中，滿足于自身任務(wù)完成及領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)，開拓性的開展工作不夠，缺乏主動作為、主動服務(wù)的思想意識。
四、改進(jìn)方向
通過此次總結(jié)，我決心面對差距和不足，在今后的工作中，我決心從以下幾個方面進(jìn)行改進(jìn)。
1、在細(xì)節(jié)方面完善自己，嚴(yán)格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認(rèn)真盡責(zé)的完成日常基本工作。
2、將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在理念、理論和知識等各方面更新和進(jìn)步，不斷提高自己各方面的'水平，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進(jìn)一步提高工作效率。
3、我將努力克服自身的不足，認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，積極開拓，履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)。
總之，新的工作環(huán)境意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，揚(yáng)長避短，克服不足，找準(zhǔn)工作的突破口，更好的完成本職工作。在此，我也非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的關(guān)心和支持。
出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計(jì)劃 2
我作為xx房產(chǎn)公司一名財(cái)務(wù)出納人員，在平時(shí)的財(cái)務(wù)工作中，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，努力做好本職工作，在這段時(shí)間，我不僅認(rèn)識了很多友好的同事，更多的是學(xué)到了很多東西，這對我來說是很大的收獲。現(xiàn)把自己這半年來的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下。
一、工作基本情況介紹
在工作中，我努力學(xué)習(xí)、了解和掌握房產(chǎn)方面的政策法規(guī)和公司的歸章制度，不斷提高自己的學(xué)習(xí)能力。我知道作為一名財(cái)力出納人員需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專職的出納員，不僅要具備處理一般會計(jì)事物的財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強(qiáng)的數(shù)運(yùn)算能力。在日常工作結(jié)束后，我都會利用業(yè)余時(shí)間，給自己“充電”，努力練習(xí)相關(guān)操作技能，以提高自身的工作能力。作為一名出色的財(cái)務(wù)出納人員首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德才行。所以在平時(shí)的工作中，我豎立了較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失。
二、工作內(nèi)容介紹
1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時(shí)存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤。
3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。
4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票，在收到支票時(shí)，認(rèn)真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅(jiān)持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險(xiǎn)柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單，及時(shí)傳遞到集團(tuán)公司分管財(cái)務(wù)手里。對于這快日常，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點(diǎn)應(yīng)該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報(bào)表，到月底及時(shí)匯總各部門當(dāng)月考勤情況，詢問x總當(dāng)月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報(bào)表，編制完畢先交由x主任審核，審核無誤后，交由x總簽確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，在這點(diǎn)上，我有過一點(diǎn)失誤，雖然及時(shí)糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
作為一名出納人員，我認(rèn)為自己做的還有不夠出色的地方，所以在今后的工作中，我希望公司的'各位領(lǐng)導(dǎo)和同事能對我進(jìn)行更多的幫助和指導(dǎo)，我爭取在接下來的工作中，把xx房產(chǎn)公司的財(cái)力工作做得更細(xì)，更完善，不出癖漏。
三、下半年工作計(jì)劃
1、加強(qiáng)對員工的政治思想素質(zhì)教育，提高思想覺悟，促進(jìn)員工隊(duì)伍職業(yè)道德素質(zhì)的提高。
2、大力組織存款，調(diào)整存款結(jié)構(gòu)，努力增加低成本存款，充分利用優(yōu)勢，積極搞好宣傳，增加存款規(guī)模。大力拓展中間業(yè)務(wù)，培植新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。
3、提高員工業(yè)務(wù)技能，加強(qiáng)崗位練兵。定期舉行業(yè)務(wù)技能比賽，營造學(xué)習(xí)、鍛煉、提高的氛圍。
出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計(jì)劃 3
上半年工作完成情況：
1、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行工作。上半年預(yù)算執(zhí)行完成率達(dá)到100%。網(wǎng)上采購率達(dá)到70%超額完成上級要求。
2、加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查工作，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理以及資金支付的潛在風(fēng)險(xiǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)事前、事中的監(jiān)控和預(yù)警。
3、在經(jīng)費(fèi)支出過程中，經(jīng)費(fèi)支出本著“預(yù)算控制、以入定出、科學(xué)管理、規(guī)范高效”的原則，秉承“無預(yù)算不支出”的理念，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把經(jīng)費(fèi)支出審批審核關(guān)口。
下半年工作工作重點(diǎn)和措施：
1、進(jìn)行明年的預(yù)算編制準(zhǔn)備工作。在20xx年“一上”預(yù)算編制工作中，進(jìn)一步改變預(yù)算編制方法，積極探索各科室參與預(yù)算編制的新路子，提高了預(yù)算編制水平。
2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制，具體要求各基層單位編制本單位的預(yù)算報(bào)告，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，召開預(yù)算分析會議，研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進(jìn)措施，提高預(yù)算執(zhí)行有效性。
3、編制20xx年決算報(bào)表。將20xx年的`經(jīng)費(fèi)使用清晰、完整、真實(shí)的體現(xiàn)出來。按照上級的時(shí)間節(jié)點(diǎn)保質(zhì)保量的完成20xx年決算工作，經(jīng)得起各級的檢查。
出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計(jì)劃 4
上半年財(cái)務(wù)部門的工作，在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，將財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步拓展和細(xì)化，面對各種紛繁復(fù)雜的業(yè)務(wù)，不斷創(chuàng)新、不斷進(jìn)步，圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，提高工作效率，轉(zhuǎn)變觀念，完成各方面的財(cái)務(wù)工作以及總部的安排各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作
嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)反映公司經(jīng)營狀況；采取有效措施，將管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生額控制在預(yù)算額度內(nèi)。配合股份公司推行的“加強(qiáng)事前預(yù)測、事中控制”的財(cái)務(wù)管理理念，積極創(chuàng)造條件擬訂月度利潤計(jì)劃，并采取措施加強(qiáng)計(jì)劃的日常控制。
二、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營
建立了良好的.銀企關(guān)系和稅企關(guān)系；定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認(rèn)真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報(bào)，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款；
三、加強(qiáng)成本分析、成本控制
對收入、成本、費(fèi)用作專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。
四、增強(qiáng)零基預(yù)算管理工作
督促檢查各部門數(shù)據(jù)錄入情況，以及臺帳的建立情況，并重點(diǎn)關(guān)注水電費(fèi)、排污費(fèi)、民工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、酒液采購與領(lǐng)用、倉損酒損、賠償酒等項(xiàng)目，確保bi系統(tǒng)數(shù)據(jù)正常，進(jìn)一步提高bi工作對企業(yè)經(jīng)營管理的指導(dǎo)作用。
下半年工作計(jì)劃：
一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法
以廠為家，樹立員工的良好形象，遵守和執(zhí)行各項(xiàng)勞動紀(jì)律，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。
二、穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍
進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)，繼續(xù)推進(jìn)崗位之間的交叉培訓(xùn)工作，增加相互工作的認(rèn)知、理解程度，增強(qiáng)相互之間工作的有效配合，并增強(qiáng)部門員工責(zé)任感及企業(yè)歸屬感，保證財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的穩(wěn)定，使公司的財(cái)務(wù)核算水平進(jìn)一步的提高。
三、積極參與公司的成本管理
對當(dāng)月的生產(chǎn)成本指標(biāo)進(jìn)行分析，將各項(xiàng)能耗、物耗指標(biāo)與股份公司下達(dá)的指標(biāo)進(jìn)行對比，對于超標(biāo)的項(xiàng)目，要求生產(chǎn)部門進(jìn)行分析，提出整改措施，并限期整改。并結(jié)合公司的能耗、物耗指標(biāo)考核方案，落實(shí)成本考核的獎罰。
四、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理
協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司的資金回籠，根據(jù)公司要求合理調(diào)節(jié)折價(jià)比例，控制好費(fèi)用，有效控制應(yīng)收賬款的增長。
出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計(jì)劃 5
年初，xxxx有限公司正式進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)營，財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營工作，從會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理，財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來；公司內(nèi)部、對成本費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、金融機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管，這些都是財(cái)務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報(bào)。
一、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展
由于xx公司是由xx年年8月份收購過來的，原有的財(cái)務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財(cái)務(wù)部在整個財(cái)務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。
1、建立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會計(jì)核算賬簿，對成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本費(fèi)用核算口徑一致。
2、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。
3、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營績效、，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
公司實(shí)行“資金計(jì)劃管理”，說明公司決策層對財(cái)務(wù)管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認(rèn)識資金計(jì)劃的重要性，財(cái)務(wù)親自擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則，同時(shí)在財(cái)務(wù)部例會上對全體財(cái)務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視資金計(jì)劃管理，按月做好資金計(jì)劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報(bào)公司決策層。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會計(jì)二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。
5、對財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，充分反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營績效情況、細(xì)致反映公司資金往來及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動。其目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求；二是要滿足管理層對項(xiàng)目運(yùn)營情況的了解和分析。
6、為了使會計(jì)核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計(jì)核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對會計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。
7、財(cái)務(wù)知識的培訓(xùn)，通過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財(cái)務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。
二、具體職能管理
財(cái)務(wù)核算工作
財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能及時(shí)有效的完成。
1、財(cái)務(wù)審核
財(cái)務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報(bào)銷單據(jù)的審核、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān)。
如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回。二是對會計(jì)憑證的審核工作，重要的對會計(jì)分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。
2、成本核算
隨著公司“xx”項(xiàng)目進(jìn)行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款，對xxxxx建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款，并要求對方及時(shí)開具工程款項(xiàng)發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開發(fā)成本。
3、銷售核算
上半年公司累計(jì)推出x棟多層、共x戶進(jìn)行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的'努力下銷售勢頭良好，實(shí)現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬元。財(cái)務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時(shí)到位。
5月份公司加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷售核算力量，確定專人進(jìn)行銷售收款、與銷售部門銜接，同時(shí)加強(qiáng)了對銷售臺帳的統(tǒng)計(jì)工作，做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制。
財(cái)務(wù)部按月及時(shí)與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。
4、會計(jì)電算化
20xx年10月份財(cái)務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會計(jì)核算的準(zhǔn)確性。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性，不能適應(yīng)公司財(cái)務(wù)核算需要，財(cái)務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級。目前這一工作還在進(jìn)行中。
5、合同管理
財(cái)務(wù)部對存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。
6、納稅申報(bào)
由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來作為計(jì)稅依據(jù)的的，1-6月公司應(yīng)繳納各項(xiàng)稅收x萬元左右，財(cái)務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進(jìn)行核算與申報(bào)的基礎(chǔ)上，積極與稅務(wù)部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項(xiàng)目營運(yùn)做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財(cái)務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高，財(cái)務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。對于下半年，財(cái)務(wù)部做出以下計(jì)劃和部署：
1、推進(jìn)會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
2、加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施。
3、提高財(cái)務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的定期培訓(xùn)。
4、做好資金統(tǒng)籌計(jì)劃，保障項(xiàng)目運(yùn)營。
出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計(jì)劃 6
第一部分 上半年重點(diǎn)工作完成情況
一、資金管理
1、開立銀行基本戶、收款專用戶，為滿足事業(yè)部獨(dú)立核算需要，采用虛擬子賬戶實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銀行功能；
2、建立公司資金管理模式，執(zhí)行月資金計(jì)劃管理；
3、與建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、北京銀行、渤海銀行等多家金融機(jī)構(gòu)商談授信方案，為母子公司業(yè)務(wù)開展做好資金準(zhǔn)備。
二、會計(jì)核算
1、結(jié)合公司管理模式（總部-事業(yè)部-項(xiàng)目部）和相關(guān)管理要求（內(nèi)部賬戶、獨(dú)立核算、高新企業(yè)接軌）預(yù)設(shè)科目、設(shè)立輔助核算，建立會計(jì)核算體系；
2、建立報(bào)表系統(tǒng)，向股份公司及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送月度快報(bào)及主要指標(biāo)預(yù)報(bào)表；
3、依據(jù)集團(tuán)公司管理要求，按事項(xiàng)調(diào)整工程研究院預(yù)算，并起草工程研究院經(jīng)費(fèi)撥付的請示，將經(jīng)費(fèi)撥付延長到6月底；
4、按照集團(tuán)上市募集資金管理要求，報(bào)送科技公司注冊資金使用計(jì)劃，每月復(fù)印各項(xiàng)支出單據(jù)報(bào)送資金使用報(bào)告。
三、稅務(wù)管理
1、完成河?xùn)|國、地稅開業(yè)登記工作，完成增值稅一般納稅人認(rèn)定；
2、完成發(fā)票申領(lǐng)及防偽稅控開票系統(tǒng)申辦，滿足經(jīng)營開票需求；
3、按月及時(shí)申報(bào)并按時(shí)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。
四、產(chǎn)權(quán)管理
1、編制子公司設(shè)立流程操作時(shí)間表，規(guī)范資產(chǎn)評估程序；
2、編制固定資產(chǎn)及低值易耗品管理臺賬模板，配合綜合管理部完善資產(chǎn)驗(yàn)收登記手續(xù)；
3、整理科技公司產(chǎn)權(quán)登記資料，報(bào)股份公司做產(chǎn)權(quán)登記；
4、參與地?zé)犴?xiàng)目、光伏板清掃項(xiàng)目可研分析。
五、財(cái)務(wù)管理
1、統(tǒng)籌公司全年支出，截止6月初財(cái)務(wù)部已經(jīng)初審各部門上報(bào)的預(yù)算，預(yù)計(jì)6月末定稿上報(bào)審批，確定20xx年科技公司全口徑預(yù)算。
第二部分 下半年面臨的形勢及主要舉措
根據(jù)科技發(fā)展公司的發(fā)展規(guī)劃，整體架構(gòu)為總部部門及3個事業(yè)部，結(jié)合5項(xiàng)主營業(yè)務(wù)可能陸續(xù)成立若干個子公司，年中將成立5家區(qū)域試研院及一家電子商務(wù)公司，母子公司的框架體系逐步形成。部門管理深度及廣度已超越獨(dú)立公司的財(cái)務(wù)職能，在基本職能外增加投資管理、產(chǎn)權(quán)管理，母子公司報(bào)表合并、稅務(wù)規(guī)劃、資金統(tǒng)籌及系統(tǒng)人員管理等職能。
整體工作思路：建立制度體系、明確管理規(guī)則、提供資金保障、助力決策分析、管控運(yùn)營流程、追求財(cái)務(wù)價(jià)值
工作目標(biāo)：保證財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，提高資金保障能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力、輔助決策能力、指標(biāo)達(dá)成能力，支撐健康運(yùn)營，促進(jìn)公司價(jià)值持續(xù)增長
重點(diǎn)工作舉措：
一、 制度體系建設(shè)
兼顧集團(tuán)管理要求，以制度體系分層明確管理規(guī)則：
第一層：重大事項(xiàng)執(zhí)行集團(tuán)管理制度及要求，匯編集團(tuán)專業(yè)相關(guān)管理制度，印發(fā)母子公司學(xué)習(xí)執(zhí)行；
第二層：一般事項(xiàng)科技公司制定細(xì)化管理制度，用于本部及事業(yè)部管理。根據(jù)子公司及項(xiàng)目部的制度管理原則適用性，明確執(zhí)行或參照執(zhí)行；
第三層：子公司制定管理制度，執(zhí)行集團(tuán)及科技公司要求，細(xì)化自身管理要求。
二、資金管理
1、根據(jù)集團(tuán)資金統(tǒng)管要求，借助銀行系統(tǒng)建立母子公司資金集中管理體系，重點(diǎn)關(guān)注適用性、實(shí)用性及經(jīng)濟(jì)性，實(shí)現(xiàn)資金收支的統(tǒng)籌管理；
2、根據(jù)母子公司業(yè)務(wù)需要統(tǒng)籌融資規(guī)劃，做好融資規(guī)模的判斷、融資方式的靈活調(diào)配、融資產(chǎn)品的涵蓋及費(fèi)用最優(yōu)化；
3、實(shí)行資金預(yù)算管理，堅(jiān)持以收定支的管理原則，按月資金計(jì)劃控制母子公司資金使用，嚴(yán)格流程管理保證資金安全；
4、對母子公司銀行賬戶開立、變更、注銷進(jìn)行統(tǒng)一管理；
5、按照集團(tuán)資金管理要求，按時(shí)完成資金快報(bào)的匯總、上報(bào)。
三、會計(jì)核算
1、著力做好總部財(cái)務(wù)日常核算工作，財(cái)務(wù)報(bào)表編制及上報(bào)工作，按時(shí)、高質(zhì)量完成月度財(cái)務(wù)快報(bào)，做好各季度報(bào)表編報(bào)工作；
2、指導(dǎo)下屬公司建立賬務(wù)系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)，對子公司上報(bào)的報(bào)表進(jìn)行檢查；
3、與集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部積極溝通銜接工程研究院的'財(cái)務(wù)工作，使財(cái)務(wù)管理工作平穩(wěn)過度；
4、編制母子公司合并會計(jì)報(bào)表，合并預(yù)算及合并財(cái)務(wù)分析，此部分業(yè)務(wù)量隨公司發(fā)展、子公司數(shù)量增加而增加；
5、及早啟動20xx年預(yù)決算布置和年報(bào)審計(jì)工作，為明年運(yùn)營管控做好準(zhǔn)備。
四、稅務(wù)管理
1、研究母子公司架構(gòu)，設(shè)立初期結(jié)合各公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行稅務(wù)模式設(shè)計(jì)，達(dá)到稅務(wù)成本優(yōu)化；
2、結(jié)合營改增政策調(diào)整，編制資料進(jìn)行培訓(xùn)宣貫；
3、積極參與母子公司重大事項(xiàng)涉稅方案設(shè)計(jì)，運(yùn)營過程協(xié)調(diào)、指導(dǎo)子公司稅務(wù)方面問題；
4、按稅務(wù)規(guī)定按時(shí)申報(bào)、繳納各項(xiàng)稅款；
5、搜集、整理稅務(wù)文件、節(jié)約案例，進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。堅(jiān)持財(cái)稅政策的動態(tài)學(xué)習(xí)和應(yīng)用，合法籌劃，實(shí)現(xiàn)稅金合理節(jié)約。
五、產(chǎn)權(quán)及資產(chǎn)管理
1、對接集團(tuán)產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)，及時(shí)上報(bào)產(chǎn)權(quán)管理信息。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)產(chǎn)權(quán)管理要求，做好評估管理、產(chǎn)權(quán)變動管理等，按制度落實(shí)相關(guān)手續(xù)；
2、逐步建立產(chǎn)權(quán)運(yùn)營監(jiān)管報(bào)告體系，對子公司重大監(jiān)管事項(xiàng)、重要績效指標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況、三會決議、資金分析、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行披露；
3、參與投資項(xiàng)目分析論證，審核投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性，加強(qiáng)資金投放控制，強(qiáng)化投資收益管理，確保資金回籠；
4、上線資產(chǎn)管理模塊，規(guī)范資產(chǎn)管理流程及臺賬內(nèi)容，做好賬實(shí)核對。
六、財(cái)務(wù)管理
1、摸清母子公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和管理要求，開展預(yù)算管理“頂層設(shè)計(jì)”，母子公司按模板編制年度預(yù)算報(bào)表。考慮將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果納入經(jīng)營業(yè)績考核范圍，落實(shí)考核責(zé)任，確保預(yù)算有效執(zhí)行；
2、開展預(yù)算關(guān)鍵指標(biāo)的動態(tài)監(jiān)測和分析工作，按季度對所屬單位預(yù)算完成情況進(jìn)行分析評價(jià)；
3、針對核算中反映的問題、及時(shí)采取措施，體現(xiàn)為管理服務(wù)、為決策服務(wù)的目標(biāo)，達(dá)到會計(jì)核算與業(yè)務(wù)活動的有效融合；
4、加強(qiáng)應(yīng)收賬款和經(jīng)營現(xiàn)金流的管理，制定應(yīng)收賬款管理辦法，根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行同業(yè)對比，從而提高企業(yè)管理水平；
5、規(guī)范業(yè)務(wù)招待費(fèi)管控，制定完善的業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算控制，努力實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出不高于國資委規(guī)定水平。
七、系統(tǒng)人員管理
1、做好總部、分公司、事業(yè)部、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)系統(tǒng)員工的招聘、業(yè)務(wù)管理、考核、任免、調(diào)配、培訓(xùn)等；
2、協(xié)助子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任免，做好系統(tǒng)員工的業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)。
出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計(jì)劃 7
一、上半年工作回顧
（一）資金管理與收付
現(xiàn)金管理
上半年，我嚴(yán)格遵守公司的現(xiàn)金管理制度，確保現(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性和安全性。每日認(rèn)真盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，上半年現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)[X]筆，金額總計(jì)[X]元，未出現(xiàn)任何現(xiàn)金差錯。
銀行存款管理
及時(shí)處理各類銀行存款收付業(yè)務(wù)，每日核對銀行存款日記賬與銀行對賬單，確保賬實(shí)相符。上半年共處理銀行存款收付業(yè)務(wù)[X]筆，金額總計(jì)[X]元，及時(shí)完成了銀行對賬工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表[X]份。
（二）票據(jù)與印章管理
票據(jù)管理
對收到的支票、匯票等各類票據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核，及時(shí)辦理票據(jù)的收付、貼現(xiàn)、背書等業(yè)務(wù)，確保票據(jù)的真實(shí)性和有效性。上半年共處理票據(jù)業(yè)務(wù)[X]筆，金額總計(jì)[X]元。
印章管理
嚴(yán)格遵守公司的印章管理制度，妥善保管和使用財(cái)務(wù)專用章、法人章等印章，確保印章使用的安全性和合規(guī)性。上半年印章使用[X]次，均有詳細(xì)的使用記錄。
（三）資金報(bào)表編制與報(bào)送
資金日報(bào)表
每日按時(shí)編制資金日報(bào)表，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司資金收支情況和余額，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的資金信息。上半年共編制資金日報(bào)表[X]份。
資金月報(bào)表
每月末認(rèn)真編制資金月報(bào)表，包括現(xiàn)金流量表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等，準(zhǔn)確反映公司資金的收支情況和流向。上半年共編制資金月報(bào)表[X]份。
（四）其他工作
協(xié)助會計(jì)完成日常賬務(wù)處理
積極配合會計(jì)人員完成日常的賬務(wù)處理工作，如整理原始憑證、粘貼憑證、核對賬目等，確保了財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。
參與財(cái)務(wù)制度的修訂與完善
參與公司財(cái)務(wù)制度的修訂與完善工作，提出了一些關(guān)于資金管理和出納工作流程優(yōu)化的'建議，得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和采納。
二、工作中的不足
在資金收付的效率方面還有待提高，有時(shí)候因?yàn)闃I(yè)務(wù)繁忙導(dǎo)致部分款項(xiàng)的支付稍有延遲。
對于一些新的財(cái)務(wù)政策和法規(guī)的學(xué)習(xí)還不夠深入，在處理一些復(fù)雜的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)時(shí)，存在一定的局限性。
在與其他部門的溝通協(xié)調(diào)方面還有待加強(qiáng)，有時(shí)候因?yàn)樾畔鬟f不及時(shí)導(dǎo)致工作出現(xiàn)一些小的失誤。
出納下半年工作計(jì)劃
一、工作目標(biāo)
確保資金收付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，做到零差錯。
進(jìn)一步優(yōu)化資金管理流程，提高資金使用效率。
加強(qiáng)與其他部門的協(xié)作溝通，提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。
深入學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識和相關(guān)法規(guī)政策，提升自身專業(yè)素養(yǎng)。
二、工作重點(diǎn)
（一）資金收付與管理
嚴(yán)格執(zhí)行公司的資金管理制度，規(guī)范資金收付流程，確保每一筆資金收付都有完整的審批手續(xù)和記錄。
合理安排資金，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的資金支持。
加強(qiáng)對現(xiàn)金和銀行存款的日常管理，定期進(jìn)行盤點(diǎn)和核對，確保資金安全。
（二）票據(jù)與印章管理
加強(qiáng)對票據(jù)的審核和管理，嚴(yán)格按照票據(jù)法和公司制度辦理票據(jù)的收付、貼現(xiàn)、背書等業(yè)務(wù)，防范票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。
繼續(xù)嚴(yán)格遵守印章管理制度，規(guī)范印章的使用和保管，確保印章安全。
（三）報(bào)表編制與報(bào)送
按時(shí)、準(zhǔn)確地編制資金日報(bào)表和月報(bào)表，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報(bào)送，為公司的決策提供準(zhǔn)確的資金信息。
協(xié)助會計(jì)做好其他財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和報(bào)送工作，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和完整性。
（四）溝通協(xié)作與學(xué)習(xí)提升
加強(qiáng)與會計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等相關(guān)部門的溝通協(xié)作，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問題，提高工作效率。
積極參加公司組織的財(cái)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動，不斷提升自己的專業(yè)知識和技能。
關(guān)注財(cái)務(wù)領(lǐng)域的新政策、新法規(guī)和新技術(shù)，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，提高自身綜合素質(zhì)。
三、具體措施
（一）每月工作安排
每月初，根據(jù)公司的資金預(yù)算和業(yè)務(wù)需求，合理安排資金，確保資金的充足供應(yīng)。
每月中旬，對本月的資金收付情況進(jìn)行核對和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決。
每月末，認(rèn)真盤點(diǎn)現(xiàn)金和銀行存款，編制資金月報(bào)表，進(jìn)行銀行對賬和編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
（二）每季度工作安排
每季度初，對上個季度的資金管理工作進(jìn)行總結(jié)和評估，制定改進(jìn)措施和計(jì)劃。
每季度中旬，協(xié)助會計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和稅務(wù)申報(bào)工作，確保財(cái)務(wù)工作的合規(guī)性。
每季度末，對票據(jù)的使用和管理情況進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保票據(jù)的安全和完整。
四、結(jié)語
下半年，我將以更加飽滿的熱情和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度投入到工作中，努力提高工作效率和質(zhì)量，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計(jì)劃 8
在xxx單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的通力合作下，財(cái)務(wù)部認(rèn)真完成xxx單位所有財(cái)務(wù)核算及收支工作，對各部門經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行考核，分析及監(jiān)督xxx單位財(cái)務(wù)完成情況，計(jì)劃資金的安排，編制各種報(bào)表，處理帳務(wù)等。財(cái)務(wù)部基本完成xx年上半年xxx單位財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作，同時(shí)很好地配合xxx單位各項(xiàng)工作的開展。現(xiàn)對xx年上半年工作總結(jié)如下：
一、制定財(cái)務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制，明確部門各人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時(shí)促進(jìn)了xxx單位財(cái)務(wù)各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
二、作為非盈利部門，財(cái)務(wù)部在合理控制成本(費(fèi)用)，有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。
三、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)。財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計(jì)核算，進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定》，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排，到結(jié)算xxx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行xxx單位會計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項(xiàng)經(jīng)營考核指標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計(jì)如下(統(tǒng)計(jì)時(shí)間為：20xx年1月至5月)：
xxx單位完成經(jīng)營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，xx年經(jīng)營目標(biāo)是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4%。各項(xiàng)經(jīng)營考核指標(biāo)情況如下，市場部電視收視費(fèi)收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15%，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的26.34%;廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5%，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的32.15%;外接工程和工料費(fèi)收入68.34萬元，比去年同期的.67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17%，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的39.05%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓(xùn)xxx單位和影劇院)收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92%，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的21.7%;
下半年，為實(shí)現(xiàn)xxx單位各單位的各項(xiàng)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會計(jì)制度和國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高會計(jì)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
2、做好年終財(cái)務(wù)總結(jié)的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，做好xx年下半年工作計(jì)劃，工作中遇到不能解決的問題，及時(shí)反映，以求得到及時(shí)解決。并注重與區(qū)的核算xxx單位和財(cái)政局等有關(guān)部門的溝通，更好地提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
3、繼續(xù)制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的規(guī)范性。
出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計(jì)劃 9
時(shí)光荏苒，2024 年上半年已悄然過去。在過去的半年里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的大力支持和幫助下，較好地完成了出納崗位的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將上半年的工作情況總結(jié)及下半年工作計(jì)劃如下：
上半年工作內(nèi)容與成果
現(xiàn)金管理
嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，確保現(xiàn)金收付的`準(zhǔn)確性和安全性。上半年累計(jì)收付現(xiàn)金[X]筆，金額達(dá)到[X]元，做到了賬實(shí)相符，無任何現(xiàn)金差錯。
每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，保證現(xiàn)金流水的清晰記錄。
銀行業(yè)務(wù)
處理各類銀行存款的收支業(yè)務(wù)，及時(shí)與銀行進(jìn)行對賬。上半年共辦理銀行存款收支業(yè)務(wù)[X]筆，金額為[X]元，銀行對賬工作準(zhǔn)確無誤。
負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的購買、保管、使用和注銷工作，上半年共使用銀行票據(jù)[X]張，未出現(xiàn)票據(jù)丟失或違規(guī)使用的情況。
資金報(bào)表
按時(shí)編制現(xiàn)金流量表、資金日報(bào)表和資金月報(bào)表等，為公司管理層提供了及時(shí)、準(zhǔn)確的資金動態(tài)信息，有效支持了決策制定。
費(fèi)用報(bào)銷
認(rèn)真審核員工的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，確保報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性。上半年累計(jì)處理費(fèi)用報(bào)銷[X]筆，金額[X]元。
下半年工作計(jì)劃
一、目標(biāo)設(shè)定
繼續(xù)保持現(xiàn)金收付和銀行業(yè)務(wù)的零差錯。
提高資金報(bào)表的編制效率和質(zhì)量，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
加強(qiáng)與各部門之間的溝通與協(xié)作，提升費(fèi)用報(bào)銷的工作效率。
二、具體措施
加強(qiáng)現(xiàn)金管理
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保現(xiàn)金收付的合規(guī)性和安全性。
增加現(xiàn)金盤點(diǎn)的頻率，由每日一次增加到每日兩次，確保現(xiàn)金賬實(shí)相符。
優(yōu)化銀行業(yè)務(wù)
深入學(xué)習(xí)新的銀行業(yè)務(wù)知識和流程，提高銀行業(yè)務(wù)處理的效率和準(zhǔn)確性。
與銀行保持密切溝通，及時(shí)了解金融政策和利率變化，為公司的資金管理提供合理建議。
提升報(bào)表質(zhì)量
提前規(guī)劃資金報(bào)表的編制工作，合理分配時(shí)間，確保報(bào)表按時(shí)完成。
加強(qiáng)對資金數(shù)據(jù)的分析和審核，提高報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
加強(qiáng)溝通協(xié)作
定期與各部門溝通，了解費(fèi)用報(bào)銷的需求和問題，及時(shí)解決。
建立費(fèi)用報(bào)銷的快速通道，對于緊急的費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)，優(yōu)先處理。
出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計(jì)劃 10
2024 年上半年，我在公司財(cái)務(wù)部門擔(dān)任出納一職。在這半年里，我始終保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和高度的責(zé)任心，認(rèn)真履行出納的各項(xiàng)工作職責(zé)，現(xiàn)將上半年的工作情況總結(jié)及下半年工作計(jì)劃如下：
上半年工作完成情況
日常現(xiàn)金收付
嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程，準(zhǔn)確無誤地辦理了各項(xiàng)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。上半年累計(jì)收付現(xiàn)金[X]元，涉及業(yè)務(wù)[X]筆，未出現(xiàn)任何現(xiàn)金差錯。
銀行賬戶管理
負(fù)責(zé)公司多個銀行賬戶的日常管理，包括資金的存入、支取、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。上半年共處理銀行交易[X]筆，金額累計(jì)達(dá)到[X]元。
及時(shí)獲取銀行對賬單，認(rèn)真核對銀行賬目，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保了公司銀行賬戶資金的準(zhǔn)確性。
票據(jù)管理
妥善保管和使用各類票據(jù)，包括支票、匯票、本票等。上半年共開具票據(jù)[X]張，未發(fā)生票據(jù)丟失、被盜用等情況。
資金報(bào)告與統(tǒng)計(jì)
定期編制現(xiàn)金流量表、資金日報(bào)表和資金月報(bào)表，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報(bào)公司的資金狀況和收支情況，為公司的資金決策提供了有力的數(shù)據(jù)支持。
協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成了上半年的資金預(yù)算執(zhí)行情況分析，為下半年的資金預(yù)算編制提供了參考依據(jù)。
下半年工作計(jì)劃
一、工作目標(biāo)
繼續(xù)保持現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、票據(jù)管理等日常工作的零差錯。
進(jìn)一步提高工作效率，縮短資金收付和結(jié)算的時(shí)間。
加強(qiáng)與其他部門的協(xié)作配合，共同完成公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)。
二、工作重點(diǎn)
資金管理
嚴(yán)格執(zhí)行公司的資金管理制度，合理安排資金，確保公司資金的安全、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
加強(qiáng)對資金預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決資金預(yù)算執(zhí)行過程中的問題。
銀行業(yè)務(wù)
與銀行保持密切聯(lián)系，及時(shí)了解銀行政策和業(yè)務(wù)的變化，確保公司銀行業(yè)務(wù)的`順利開展。
優(yōu)化銀行賬戶結(jié)構(gòu)，降低銀行手續(xù)費(fèi)等成本支出。
票據(jù)與檔案管理
加強(qiáng)對票據(jù)的審核和管理，確保票據(jù)的真實(shí)性、合法性和有效性。
規(guī)范財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔和保管，確保檔案的完整性和安全性。
三、實(shí)施步驟
7 - 8 月
參加銀行組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，了解最新的銀行業(yè)務(wù)政策和操作流程。
對上半年的票據(jù)管理工作進(jìn)行全面檢查和總結(jié)，制定下半年的票據(jù)管理工作計(jì)劃。
9 - 10 月
優(yōu)化資金支付流程，減少不必要的審批環(huán)節(jié)，提高資金支付效率。
與各部門溝通協(xié)調(diào)，了解他們對資金的需求和使用計(jì)劃，為合理安排資金提供依據(jù)。
11 - 12 月
對全年的資金管理工作進(jìn)行總結(jié)和評估，分析存在的問題和不足，提出改進(jìn)措施和建議。
協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成年度財(cái)務(wù)決算工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計(jì)劃 11
2024 年上半年已經(jīng)過去，回顧這半年來的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的支持與幫助下，順利完成了出納崗位的各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將上半年的工作情況總結(jié)及下半年工作計(jì)劃如下：
一、現(xiàn)金業(yè)務(wù)
上半年，我嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金收付工作，確保現(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性和安全性。共處理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)[X]筆，金額總計(jì)[X]元。同時(shí)，我堅(jiān)持每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符。
二、銀行業(yè)務(wù)
資金收付
及時(shí)處理各類銀行存款收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核付款憑證，確保資金支付的準(zhǔn)確性和合法性。上半年共處理銀行存款收付業(yè)務(wù)[X]筆，金額總計(jì)[X]元。
賬戶管理
定期對銀行賬戶進(jìn)行對賬，及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行跟蹤處理。上半年共完成銀行對賬[X]次，編制銀行余額調(diào)節(jié)表[X]份。
三、票據(jù)管理
認(rèn)真做好票據(jù)的管理工作，對收到的支票、匯票等票據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核，并及時(shí)進(jìn)行背書、貼現(xiàn)或托收等處理。上半年共處理票據(jù)業(yè)務(wù)[X]筆，金額總計(jì)[X]元。
四、其他工作
積極配合財(cái)務(wù)部門的.其他工作，如協(xié)助會計(jì)整理憑證、裝訂賬簿等。同時(shí)，我還積極參加公司組織的財(cái)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。
五、存在的不足
在現(xiàn)金收付過程中，有時(shí)因工作繁忙導(dǎo)致現(xiàn)金盤點(diǎn)不及時(shí)，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患。
在銀行業(yè)務(wù)處理中，對一些新的業(yè)務(wù)品種和操作流程還不夠熟悉，影響了工作效率。
下半年工作計(jì)劃
一、加強(qiáng)資金管理
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，合理控制現(xiàn)金庫存，確保現(xiàn)金的安全與完整。
優(yōu)化銀行存款管理，合理配置資金，提高資金使用效率。
二、提升業(yè)務(wù)能力
加強(qiáng)對財(cái)務(wù)法規(guī)、政策和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自身的專業(yè)素養(yǎng)。
積極參加公司組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動，通過與同行交流、學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)等方式，不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。
三、強(qiáng)化溝通協(xié)作
加強(qiáng)與會計(jì)、財(cái)務(wù)主管等同事的溝通協(xié)作，及時(shí)傳遞財(cái)務(wù)信息，確保財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。
積極與銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決工作中遇到的問題。
四、規(guī)范票據(jù)管理
嚴(yán)格按照票據(jù)管理規(guī)定，做好票據(jù)的收發(fā)、登記、保管和核銷工作。
定期對票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保票據(jù)的安全與完整。
出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計(jì)劃 12
上半年，我在公司財(cái)務(wù)部門擔(dān)任出納工作，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事的支持下，我順利完成了各項(xiàng)出納任務(wù)，現(xiàn)將工作情況總結(jié)及下半年工作計(jì)劃如下：
一、日常資金收付
現(xiàn)金方面
嚴(yán)格遵循現(xiàn)金管理規(guī)定，上半年共進(jìn)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)[X]筆，累計(jì)金額[X]元。確保現(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性，每日下班前對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。
銀行存款方面
及時(shí)處理銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù)，與銀行保持良好的溝通，上半年辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)[X]筆，金額[X]元。每月按時(shí)完成銀行對賬工作，對未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真核查和調(diào)整。
二、資金報(bào)表編制
按時(shí)編制現(xiàn)金流量表、資金日報(bào)表和資金月報(bào)表，準(zhǔn)確反映公司資金的收支和結(jié)余情況，為管理層提供了及時(shí)、準(zhǔn)確的`資金信息。上半年共編制各類資金報(bào)表[X]份。
三、發(fā)票與收據(jù)管理
發(fā)票管理
認(rèn)真審核和管理各類發(fā)票，確保發(fā)票的真實(shí)性、合法性和完整性。上半年共處理發(fā)票業(yè)務(wù)[X]筆，涉及金額[X]元。
收據(jù)管理
規(guī)范收據(jù)的開具和使用，對收據(jù)進(jìn)行編號管理，防止收據(jù)的丟失和濫用。上半年共開具收據(jù)[X]份。
四、資金安全管理
加強(qiáng)資金安全意識，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度和操作規(guī)程，確保資金的安全。妥善保管現(xiàn)金、銀行存款日記賬、印章、票據(jù)等重要物品，防止資金被盜用、挪用等情況的發(fā)生。
五、工作中的不足
在資金收付業(yè)務(wù)高峰時(shí)期，有時(shí)會出現(xiàn)工作效率不高的情況，導(dǎo)致部分款項(xiàng)的處理時(shí)間延長。
對一些新的財(cái)務(wù)軟件功能和操作還不夠熟悉，影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量。
下半年工作計(jì)劃
一、優(yōu)化資金收付流程
對現(xiàn)有的資金收付流程進(jìn)行梳理和優(yōu)化，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高工作效率。
制定資金收付業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任和時(shí)間要求，確保資金收付的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)軟件學(xué)習(xí)
參加公司組織的財(cái)務(wù)軟件培訓(xùn)課程，系統(tǒng)學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)軟件的功能和操作方法。
在日常工作中，積極探索和應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件的新功能，提高工作的自動化水平和效率。
三、完善資金安全管理制度
進(jìn)一步完善資金安全管理制度，加強(qiáng)對資金安全的監(jiān)督和檢查，定期對資金安全情況進(jìn)行評估和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
加強(qiáng)對印章、票據(jù)、密碼等重要物品的管理，嚴(yán)格執(zhí)行使用登記和審批制度，確保資金安全無事故。
四、提高服務(wù)質(zhì)量
加強(qiáng)與各部門之間的溝通和協(xié)作，了解他們的資金需求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，提供更加個性化的資金服務(wù)。
樹立服務(wù)意識，提高工作效率，及時(shí)解決各部門在資金使用過程中遇到的問題，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的資金支持。
套五
出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計(jì)劃 13
2024 年上半年，我在公司出納崗位上兢兢業(yè)業(yè)，努力工作，現(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)及下半年工作計(jì)劃如下：
工作內(nèi)容
現(xiàn)金管理
負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支，嚴(yán)格遵循現(xiàn)金收付流程，確保每筆現(xiàn)金交易準(zhǔn)確無誤。上半年累計(jì)現(xiàn)金收支[X]筆，金額達(dá)[X]元。
每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，確保現(xiàn)金賬實(shí)相符。
銀行業(yè)務(wù)
處理各類銀行存款業(yè)務(wù)，包括轉(zhuǎn)賬、匯款、存款、取款等。上半年共完成銀行交易[X]筆，金額總計(jì)[X]元。
定期獲取銀行對賬單，認(rèn)真核對銀行賬目，及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
票據(jù)管理
嚴(yán)格管理和使用支票、匯票等票據(jù)，規(guī)范票據(jù)的開具、背書、兌付等操作流程。上半年共開具票據(jù)[X]張，兌付票據(jù)[X]張，未出現(xiàn)票據(jù)問題。
資金報(bào)表
按時(shí)編制現(xiàn)金流量表、資金日報(bào)表和資金月報(bào)表，為公司管理層提供及時(shí)、準(zhǔn)確的資金信息，以便做出合理的決策。
下半年工作計(jì)劃
一、目標(biāo)設(shè)定
保持現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù)管理的零差錯。
提高資金收付和結(jié)算的效率，縮短業(yè)務(wù)處理時(shí)間。
深入了解金融市場動態(tài)，為公司的'資金管理提供合理建議。
二、重點(diǎn)工作
加強(qiáng)資金安全管理
進(jìn)一步完善現(xiàn)金和銀行存款的內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行資金審批流程，防止資金被盜用、挪用或侵占。
加強(qiáng)對銀行賬戶和密碼的管理，定期更換密碼，確保銀行賬戶的安全。
提高工作效率
優(yōu)化現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算的工作流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和手續(xù)，提高業(yè)務(wù)處理速度。
加強(qiáng)對財(cái)務(wù)軟件和辦公自動化設(shè)備的學(xué)習(xí)和應(yīng)用，提高工作的自動化水平。
加強(qiáng)資金分析和預(yù)測
建立資金分析和預(yù)測模型，定期對公司的資金收支情況進(jìn)行分析和預(yù)測，為公司的資金決策提供科學(xué)依據(jù)。
關(guān)注市場利率和匯率的變化，合理安排資金，提高資金的收益率。
三、實(shí)施計(jì)劃
7 - 8 月
對現(xiàn)金和銀行存款的內(nèi)部控制制度進(jìn)行全面梳理和完善，組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)軟件的新功能，提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理的效率和準(zhǔn)確性。
9 - 10 月
與銀行溝通合作，開通網(wǎng)上銀行的一些新功能，
9 - 10 月
與銀行溝通合作，開通網(wǎng)上銀行的一些新功能，如資金歸集、自動轉(zhuǎn)賬等，提高資金結(jié)算的效率。
建立資金分析和預(yù)測模型，收集和整理相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行初步的分析和預(yù)測。
11 - 12 月
對全年的資金安全管理工作進(jìn)行總結(jié)和評估，查找存在的問題和不足，提出改進(jìn)措施和建議。
根據(jù)市場利率和匯率的變化，制定合理的資金投資和理財(cái)計(jì)劃，提高資金的收益率。
出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計(jì)劃 14
一、上半年工作總結(jié)
在過去的上半年里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與同事們的支持下，認(rèn)真履行出納的工作職責(zé)，在資金管理、票據(jù)處理、財(cái)務(wù)報(bào)表等方面努力工作，為公司的財(cái)務(wù)運(yùn)營提供了有力的支持。
（一）資金管理
現(xiàn)金收付
嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，準(zhǔn)確無誤地處理了日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。上半年累計(jì)收付現(xiàn)金[X]筆，金額達(dá)到[X]元，確保了現(xiàn)金的安全與準(zhǔn)確使用。
銀行結(jié)算
負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理與結(jié)算工作，及時(shí)處理各類款項(xiàng)的收付與轉(zhuǎn)賬。上半年完成銀行交易[X]筆，涉及金額[X]元，保證了資金的流暢運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）票據(jù)與憑證管理
票據(jù)處理
認(rèn)真審核與管理各類票據(jù)，包括支票、匯票等的開具、收付與背書。上半年共處理票據(jù)業(yè)務(wù)[X]筆，未出現(xiàn)任何票據(jù)差錯與風(fēng)險(xiǎn)。
憑證整理
及時(shí)整理與歸檔財(cái)務(wù)憑證，保證了財(cái)務(wù)資料的完整性與可查性。上半年累計(jì)整理憑證[X]份。
（三）財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告
報(bào)表編制
按時(shí)編制現(xiàn)金流量表、資金日報(bào)表等，為公司管理層提供了及時(shí)、準(zhǔn)確的資金動態(tài)信息，助力決策制定。
資金分析
定期對資金收支情況進(jìn)行簡要分析，提出了一些優(yōu)化資金使用的建議，得到了部分采納與實(shí)施。
（四）工作中的不足
在資金收付高峰期，偶爾出現(xiàn)工作效率不高，導(dǎo)致部分業(yè)務(wù)處理稍有延遲的情況。
對于新的財(cái)務(wù)政策與法規(guī)的學(xué)習(xí)跟進(jìn)不夠及時(shí)，在處理某些業(yè)務(wù)時(shí)，存在對政策把握不準(zhǔn)確的問題。
二、下半年工作計(jì)劃
（一）工作目標(biāo)
持續(xù)保持資金收付與結(jié)算工作的`準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)全年零差錯。
提高資金管理效率，優(yōu)化資金配置，降低資金成本。
加強(qiáng)與各部門的協(xié)作溝通，提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
（二）重點(diǎn)工作與措施
（一）資金管理優(yōu)化
建立資金預(yù)警機(jī)制
密切關(guān)注公司資金流動狀況，設(shè)置合理的資金預(yù)警線，提前對資金短缺或過剩情況進(jìn)行預(yù)警，以便及時(shí)調(diào)整資金策略。
加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控
與各部門緊密合作，對資金預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，確保每一筆資金的使用都符合預(yù)算安排，對超預(yù)算支出進(jìn)行嚴(yán)格審核與控制。
（二）業(yè)務(wù)能力提升
學(xué)習(xí)新政策法規(guī)
定期參加財(cái)務(wù)培訓(xùn)課程和研討會，深入學(xué)習(xí)新出臺的財(cái)務(wù)政策、稅收法規(guī)等，確保在工作中準(zhǔn)確應(yīng)用相關(guān)規(guī)定，降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
提升工作效率
優(yōu)化工作流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和重復(fù)勞動；學(xué)習(xí)并運(yùn)用先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理軟件和工具，提高數(shù)據(jù)處理速度和準(zhǔn)確性。
（三）溝通協(xié)作加強(qiáng)
定期會議與溝通
每月與會計(jì)、財(cái)務(wù)主管等舉行工作會議，及時(shí)交流工作進(jìn)展、問題與解決方案；主動與各業(yè)務(wù)部門保持密切聯(lián)系，了解其資金需求和項(xiàng)目進(jìn)展，提前做好資金安排。
信息共享與反饋
建立財(cái)務(wù)信息共享平臺，及時(shí)發(fā)布財(cái)務(wù)政策變化、資金狀況等重要信息；鼓勵各部門對財(cái)務(wù)工作提出意見和建議，及時(shí)進(jìn)行反饋和改進(jìn)。
三、總結(jié)與展望
回顧上半年的工作，我雖然取得了一定的成績，但也存在不足之處。在下半年的工作中，我將以更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度、更加飽滿的熱情投入到工作中，不斷提升自己的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量，努力實(shí)現(xiàn)既定的工作目標(biāo)。
出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計(jì)劃 15
一、上半年工作總結(jié)
2024 年上半年，我在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的團(tuán)結(jié)合作和關(guān)心幫助下，較好地完成了出納的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將上半年的工作情況總結(jié)如下：
（一）資金管理工作
現(xiàn)金收付
在現(xiàn)金收付方面，我嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程進(jìn)行操作，上半年共處理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)[X]筆，累計(jì)金額[X]元。在每一筆現(xiàn)金收付過程中，我都認(rèn)真核對金額、查驗(yàn)真?zhèn)危_保現(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性和安全性。
銀行結(jié)算
負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理和結(jié)算工作，及時(shí)處理各類款項(xiàng)的收付、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)。上半年共辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)[X]筆，金額總計(jì)[X]元。同時(shí)，我密切關(guān)注銀行賬戶的資金變動情況，定期與銀行對賬，確保銀行賬戶資金的安全和準(zhǔn)確。
（二）票據(jù)管理工作
票據(jù)收付
認(rèn)真做好各類票據(jù)的收付工作，包括支票、匯票、本票等。上半年共處理票據(jù)收付業(yè)務(wù)[X]筆，金額[X]元。對于收到的票據(jù)，我及時(shí)進(jìn)行背書、貼現(xiàn)或托收；對于開出的票據(jù)，我嚴(yán)格按照規(guī)定填寫，確保票據(jù)的真實(shí)性、合法性和有效性。
票據(jù)保管
妥善保管各類票據(jù)，建立了票據(jù)登記簿，對票據(jù)的收發(fā)、背書、貼現(xiàn)等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。上半年未發(fā)生票據(jù)丟失、被盜用等情況。
（三）財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作
資金日報(bào)表
每日按時(shí)編制資金日報(bào)表，及時(shí)反映公司的資金收支情況和余額變動情況，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供了及時(shí)、準(zhǔn)確的資金信息。
其他報(bào)表
協(xié)助會計(jì)人員編制月度、季度和半年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，為公司的財(cái)務(wù)管理和決策提供了重要的依據(jù)。
（四）其他工作
費(fèi)用報(bào)銷
審核和支付員工的日常費(fèi)用報(bào)銷，上半年共處理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)[X]筆，金額[X]元。在費(fèi)用報(bào)銷過程中，我嚴(yán)格按照公司的費(fèi)用報(bào)銷制度和審批流程進(jìn)行操作，確保費(fèi)用報(bào)銷的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。
資金預(yù)算
協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制公司的資金預(yù)算，對公司的資金收支進(jìn)行合理預(yù)測和規(guī)劃。同時(shí)，我密切關(guān)注資金預(yù)算的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。
二、存在的問題
在資金管理方面，有時(shí)候?qū)Y金的安排不夠合理，導(dǎo)致資金閑置或資金緊張的情況時(shí)有發(fā)生。
在票據(jù)管理方面，對票據(jù)的審核還不夠嚴(yán)格，有時(shí)候會出現(xiàn)票據(jù)填寫不規(guī)范、背書不連續(xù)等問題。
在財(cái)務(wù)報(bào)表編制方面，對一些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和解讀還不夠深入，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)。
三、下半年工作計(jì)劃
（一）資金管理
優(yōu)化資金安排
加強(qiáng)對資金的預(yù)測和規(guī)劃，合理安排資金，提高資金的使用效率。根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要和資金預(yù)算，合理調(diào)配資金，確保公司的資金需求得到滿足，同時(shí)避免資金閑置和浪費(fèi)。
加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)管理
建立健全資金風(fēng)險(xiǎn)管理制度，加強(qiáng)對資金風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估和控制。密切關(guān)注市場動態(tài)和金融政策的變化，及時(shí)調(diào)整資金策略，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
（二）票據(jù)管理
加強(qiáng)票據(jù)審核
嚴(yán)格按照票據(jù)法和公司的票據(jù)管理制度，加強(qiáng)對票據(jù)的審核。對票據(jù)的真實(shí)性、合法性、有效性進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保票據(jù)的填寫規(guī)范、背書連續(xù)、簽章齊全。
完善票據(jù)保管制度
進(jìn)一步完善票據(jù)保管制度，加強(qiáng)對票據(jù)的'保管和存放。定期對票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保票據(jù)的安全和完整。
（三）財(cái)務(wù)報(bào)表編制
提高報(bào)表質(zhì)量
加強(qiáng)對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和解讀，提高財(cái)務(wù)報(bào)表的編制質(zhì)量。在編制財(cái)務(wù)報(bào)表的過程中，認(rèn)真核對每一個數(shù)據(jù)，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和完整性。同時(shí)，對財(cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的解決方案。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)表分析
定期對財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。通過對財(cái)務(wù)報(bào)表的分析，了解公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況，為公司的決策提供科學(xué)依據(jù)。
（四）自我提升
加強(qiáng)學(xué)習(xí)
加強(qiáng)對財(cái)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。積極參加公司組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動，同時(shí)利用業(yè)余時(shí)間自主學(xué)習(xí)，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，提高自己的專業(yè)水平。
提高工作效率
優(yōu)化工作流程，合理安排工作時(shí)間，提高工作效率。加強(qiáng)與同事之間的溝通和協(xié)作，互相支持、互相配合，共同完成公司的財(cái)務(wù)工作任務(wù)。
四、結(jié)語
在下半年的工作中，我將以更加飽滿的熱情和更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，認(rèn)真履行出納的工作職責(zé)，努力提高工作效率和質(zhì)量，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計(jì)劃 16
一、上半年工作總結(jié)
在過去的上半年，我堅(jiān)守出納崗位，秉持著嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的態(tài)度，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為公司的財(cái)務(wù)工作順利運(yùn)行貢獻(xiàn)了自己的力量。
（一）日常資金收支業(yè)務(wù)
現(xiàn)金業(yè)務(wù)
上半年累計(jì)處理現(xiàn)金收款[X]筆，金額共計(jì)[X]元；現(xiàn)金付款[X]筆，金額共計(jì)[X]元。在現(xiàn)金收付過程中，嚴(yán)格遵循收付程序，仔細(xì)核對每一筆款項(xiàng)的金額和真?zhèn)危_保現(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性和安全性。
銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
通過網(wǎng)上銀行和柜臺辦理等方式，完成了銀行存款的收款業(yè)務(wù)[X]筆，金額總計(jì)[X]元；付款業(yè)務(wù)[X]筆，金額總計(jì)[X]元。及時(shí)獲取銀行回單，進(jìn)行賬務(wù)處理，保證了銀行存款賬目的清晰和準(zhǔn)確。
（二）票據(jù)與資金保管工作
票據(jù)管理
對收到的支票、匯票等票據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核和登記，及時(shí)辦理票據(jù)的托收、兌付等手續(xù)。上半年共處理票據(jù)[X]張，金額[X]元，未發(fā)生票據(jù)逾期或遺失的`情況。
資金安全
嚴(yán)格遵守公司的資金保管制度，確保現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券等資金資產(chǎn)的安全。每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，每月末與銀行進(jìn)行對賬，做到賬實(shí)相符、賬賬相符。
（三）資金報(bào)表與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
報(bào)表編制
按時(shí)編制每日資金日報(bào)表、每月資金月報(bào)表等，及時(shí)反映公司資金的收支、結(jié)余和流向情況，為管理層提供了決策依據(jù)。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成資金數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析工作，如資金周轉(zhuǎn)率、資金成本等指標(biāo)的計(jì)算和分析，為公司優(yōu)化資金配置提供了數(shù)據(jù)支持。
二、下半年工作計(jì)劃
（一）加強(qiáng)資金預(yù)算管理
協(xié)助財(cái)務(wù)部門制定更為詳細(xì)和準(zhǔn)確的資金預(yù)算計(jì)劃，合理規(guī)劃資金的使用方向和規(guī)模。
加強(qiáng)對資金預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中的偏差和問題，并提出相應(yīng)的調(diào)整建議。
（二）提升資金使用效率
優(yōu)化資金收付流程，減少不必要的中間環(huán)節(jié)和手續(xù)，提高資金收付的效率和速度。
加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的溝通和協(xié)調(diào)，合理安排資金支付時(shí)間，避免資金閑置和浪費(fèi)，提高資金的使用效益。
（三）強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
關(guān)注市場動態(tài)和金融政策變化，及時(shí)評估其對公司資金安全和運(yùn)營的影響，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。
加強(qiáng)對資金交易的審核和監(jiān)督，防范資金詐騙、挪用等風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生。
（四）持續(xù)學(xué)習(xí)與自我提升
積極參加公司組織的財(cái)務(wù)培訓(xùn)課程和學(xué)習(xí)活動，不斷更新自己的財(cái)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能。
學(xué)習(xí)和借鑒同行業(yè)先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)和方法，不斷優(yōu)化自己的工作方式和方法，提高工作質(zhì)量和效率。
三、總結(jié)
上半年的工作讓我積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，也讓我認(rèn)識到自己的不足之處。在下半年的工作中，我將以更高的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，不斷努力，不斷進(jìn)步，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更多的價(jià)值。
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出納下半年工作計(jì)劃03-13
出納下半年的工作計(jì)劃03-23
2017財(cái)務(wù)上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃12-08
出納上半年工作總結(jié)03-29
出納下半年工作計(jì)劃15篇03-23