工交企業流動資金借款合同
貸款種類＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同編號＿＿＿＿＿
借款單位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（簡稱借款方）
貸款銀行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（簡稱貸款方）
保證單位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（簡稱保證方）
借款單位開戶銀行及帳號：
保證單位開戶銀行及帳號：
借款單位為滿足一產需要向貸款銀行申請流動資金貸款，雙方依據《工交企業流動資金貸款暫行辦法》，為了明確各方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
一、貸款方按照借款方的借款申請書確定的借款金額和借款用途，貸給借款方人民幣（大寫）＿＿＿＿萬元，用于＿＿＿＿。
二、此項借款，期限＿＿＿＿個月。由借款方根據生產經營需要，一次或分次支用，每次支用應填制借據。借款方保證從＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止一次（或分次）還清全部本金。如不能按分次還款期歸還的，作逾期貸款處理。
三、貸款利息按月息＿＿＿＿‰的利率計收（如遇國家調整利率按新規定執行）；由借款方根據貸款方結息通知按期償還，不能按期償還的，作逾期貸款處理。
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│ 分次還款期 │ 還款金額 │ 分次還款期 │ 還款金額 │
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四、逾期貸款按逾期金額的＿＿＿％加息；貸款被挪作其他用途的；挪用部分加息＿＿＿％。
五、貸款到期時，借款方以＿＿資金償付或由貸款方在借款方＿＿帳戶中扣還。
六、借款方保證按期向貸款方提送貸款辦法第十條規定的有關資料。貸款方有權檢查監督貸款的使用情況，了解借款方的生產計劃執行、經營管理、財務活動、物資庫存等情況。
七、借款方保證按季（年）從＿＿＿中提取＿＿＿％補充自有流動資金。借款方如不按本規定執行，貸款方有權對應補未補自有資金部分占用的貸款加息＿＿＿。
八、借款方違反《工交企業流動資金貸款暫行辦法》第十七條規定的，貸款方有權停止發放新的貸款，追回本合同已支用的貸款。
九、保證單位保證借款方及時償還貸款本息，借款方如無力償還，由保證單位在接到貸款方的'通知后一個月內負責歸還。
十、借款申請書為本合同的組成部分。
十一、本合同自簽訂之日起生效，至借款本息還清之日止失效。合同正本一式三份，簽章各方各執一份。
十二、本合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》、《借款合同條例》和《工交企業流動資金貸款暫行辦法》的有關規定辦理。
十三、其它。
借款單位（公章） 貸款單位（公章）
法人代表 法人代表 保證單位（公章）
法人代表 合同簽訂日期： 年 月 日
附： 工交企業流動資金年（季）度借款計劃表
企業名稱： 年 （季）度 單位：
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行│項 目 │上年(季)度│本年(季)│較上年│增(+) │企業主管部
次│ │際或預測 │計 劃│(季) │減(-)%│門意見
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤財務負責人
1 │一、流動資金占用 │ │ │ │ │行政領導
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月
2 │其中：儲備資金 │ │ │ │ │日(公章)
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3 │ 生產資金 │ │ │ │ ├─────
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4 │ 成品資金 │ │ │ │ │填報企業：
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤制表人：
5 │ 其它資金 │ │ │ │ │財務負責
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤人：
6 │二、流動資金合計 │ │ │ │ │廠長(經理)
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月
7 │其中：國撥流動資金│ │ │ │ │日(公章)
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8 │ 企業自有流動資│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
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9 │ 投產項目結轉 │ │ │ │ │
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10│ 其它銀行借款 │ │ │ │ │
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11│三、可用于流動資金│ │
│周轉的 │ │
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12│其中：應付及預收貸│ │
│款 │ │
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13│ 臨時參加周轉的│ │
│自有資金 │ │
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14│ 其它可占用資金│ │
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15│四、申請建設銀行借│ │
│款 │ │
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16│五、總產值 │ │
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17│六、銷售收入總額 │ │
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18│七、銷售利潤總額 │ │
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19│八、銷售利潤率 │ │
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20│九、銷售資金率 │ │
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21│十、全部流動資金平│ │
│均余額 │ │
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22│十、全部流動資金周│ │
│轉天數 │ │
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