資金管理部門的崗位職責（精選25篇）

　　在現實社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的資金管理部門的崗位職責，歡迎大家分享。

　　資金管理部門的崗位職責 1

　　1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。

　　2.編制集團公司年度，月度資金預算，并監督資金預算的具體執行。

　　3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議。

　　4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。

　　5.負責現金、銀行存款的.管理工作，并監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。

　　6.對集團公司資金的使用效益進行評估，并按期提出改進建議。

　　7.協調與開戶行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。

　　資金管理部門的崗位職責 2

　　1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽;

　　2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關系;

　　3、負責公司融資信息的'收集、整理，融資渠道的建立;

　　4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;

　　5、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務;

　　6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件;

　　7、負責協助資金主管辦理其他臨時性工作、協調工作;

　　8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;

　　9、合理進行資金分析和調配，內部融資安排。

　　資金管理部門的崗位職責 3

　　1、根據國家宏觀金融政策及集團經營情況，編制、調整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責實施;

　　2、協助集團相關部門，做好集團引進戰略投資者、資產重組、購并等戰略投資事宜;

　　3、制定融資計劃及具體的`操作流程，建立日常融資業務管理及跟蹤體系;

　　4、負責資金計劃審批，對資金合同進行程序性和實質性審查;

　　5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;

　　6、辦理集團對外擔保或互保的有關手續;

　　資金管理部門的崗位職責 4

　　1、負責組織對集團的現金流量情況進行實時監控和定期分析，建立資金狀況預警機制;

　　2、組織對金融投資領域的研究并提出相應方案;

　　3、組織對資本市場的研究，負責集團在資本市場上的運作并確保資金安全;

　　4、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的`深入研究;

　　5、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯系。

　　資金管理部門的崗位職責 5

　　1.負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進行統籌規劃，促進公司資金平衡。

　　2.分析和測算各項財務指標，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。

　　3.對所負責融資項目進行跟進，收集相關資料，協助公司合規評審部完成對融資項目的.評審。

　　4.負責融資方案的具體實施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。

　　5.負責公司的融資資料的歸檔和保管工作，監督資金使用，提高資金使用效率。

　　6.完成上級領導交辦的其他專項工作。

　　資金管理部門的崗位職責 6

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應收應付風險管理；

　　3、費用報銷系統監控；

　　4、資金調度與匯率結算管理；

　　資金管理部門的崗位職責 7

　　1、熟悉房地產稅務及資金運營流程，能夠優化相關流程的效率，并加強流程控制

　　2、及時準確統計當期各項資金、稅務運營及申報數據

　　3、能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關稅收法規政策，根據公司業務提出相應稅務籌劃建議及解決方案

　　5、跟進完成各公司稅務事項：如稅務評估、稅審、稅收及政府優惠政策等

　　6、做好資金預警，對集團的'資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告

　　7、對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業務發表稅務意見，評估稅收風險

　　8、完成上級交辦的其他工作

　　資金管理部門的崗位職責 8

　　1、對外報價或其他銷售單位報價支持；

　　2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價；

　　3、負責招標商務標的清標以及參與商務評標；

　　4、項目竣工后負責對接對投資方或業主方的成本人員進行項目的結算，完成分包或采購合同的'結算審核并負責與審計的溝通。

　　資金管理部門的崗位職責 9

　　1、根據外部監管要求，負責審核、復核公司各部門各類費用報銷單據的完整性和合規性；

　　2、負責具體報銷費用項目的日常管理和預算控制；

　　3、根據會計制度和公司內部核算規則，創建費用報銷的會計憑證；

　　4、負責解釋和執行報銷費用政策；

　　5、實時指導業務部門完成報銷費用業務的`處理工作；

　　6、操作用友財務系統和費控系統，定期出具相關報表。

　　資金管理部門的崗位職責 10

　　1、核對企業資金相關事宜、賬務；

　　2、負責報銷審核，費用支出查核；

　　3、梳理資金流，協助應收付、總賬。

　　資金管理部門的崗位職責 11

　　1．嚴格遵守財務管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業務，嚴格管理，團結協作；

　　2．負責財務部資金運作方面的管理與操作；

　　3．負責全企業的現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；

　　4．按規定結出每天借款發生額累計總數和當天余額，并做到日清日結；

　　5．每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類賬核對；

　　6．管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發現問題及時向財務部經理匯報；

　　7．每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金及銀行存款收付日報表”，送財務部經理審閱；

　　8．對辦理報銷的單據，除按會計審查程序重新審核外，還須經財務部經理審批后才予付款，凡不按規定程序簽批的單據，一律拒絕付款；

　　9．嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白條抵庫；

　　10．嚴格執行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續，也不得私自套換外幣；

　　11．與銀行外匯管理部門聯系，辦理有關結算事項，承擔出國人員外匯領取的有關手續事項；

　　12．抽查各部門出納員的'庫存現金和各收款員、售貨員的業務周轉金，并做出檢查報告呈報經理審閱；

　　13．做好每天的業務預測，以準備足夠的備用金，必要時向經理提供資料，申請暫借備用金；

　　14．不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符；

　　15．嚴格遵守企業各項規章制度，以身作則，帶領所屬員工努力做好財務工作，并加強對所屬員工的業務培訓，提高業務工作水平和工作質量。

　　資金管理部門的崗位職責 12

　　1.填制和管理酒店的`記賬憑證，負責辦理銀行貸款、還款及調匯業務。

　　2.負責酒店管理公司大筆拆借款賬務處理，并負責催收本息。

　　3.負責催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時采取措施。

　　4.按月認真核查所管賬戶發生金額的正確性，發現問題及時予以解決。

　　5.加強對固定資產和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的.使用和周轉情況，定期向部門主管匯報工作情況。

　　6.每季與固定資產保管員核對賬目、實物，做到賬賬、賬物相符，若發現問題，應查明原因，及時解決。

　　7.以上月各營業部門收人為基數，每月按規定計提和交納各種稅金，并報送有關稅務表格。

　　資金管理部門的崗位職責 13

　　一、熟悉國家財經紀律、會計準則及財務政策；執行和完善物資管理的規章制度；熟悉文檔管理。

　　二、貨幣資金管理

　　1、負責日常現金、銀行存款及銀行票據的保管和使用，負責現金、銀行存款的支付。

　　2、負責現金、銀行存款日記賬的登記，定期盤點和核對，編制余額調節表。

　　3、負責網銀及支付寶管理，每日查詢賬戶余額，編制資金周報。

　　三、實物資產管理

　　1、負責固定資產管理，建立固定資產管理臺賬（或卡片），辦理固定資產調撥、報廢手續。

　　2、負責庫存物資管理，登記庫存物資管理臺賬，辦理物資出入庫手續和按月編制物資盤存月結表。

　　3、負責物資價格監督，建立供應商管理名錄。

　　4、負責特殊物資管理，如：銀條等價值較高的物資，以及購物卡等有價證券。

　　四、學生票據管理

　　1、負責票據的統籌購買、登記、保管。

　　2、負責根據遠端學校繳費學生名單開具票據并發放。

　　3、負責對已使用票據的追繳。

　　五、資質文件管理

　　1、各類證照管理

　　負責營業執照（民辦非企業法人登記證書）、機構代碼證、稅務登記證、辦學許可證、收費許可證、開戶許可證、貸款卡、增值電信業務經營許可證、高新技術企業證書、工會資格證及機構代碼證等管理及年審工作。

　　2、知識產權的維護與管理

　　負責專利、軟件著作權的管理與維護；包括申報資料的準備、申報聯絡等事宜。

　　3、負責公司域名、服務器的管理與維護；

　　4、負責公司重要檔案的管理

　　包括：各級主管部門的'批準文件、各級領導的批示、關系公司業務發展的合作協議；公司章程、協議，招投標文件的管理。

　　資金管理部門的崗位職責 14

　　1、嚴格按規程操作和維護好固定資產管理系統，及時錄入全院資產，同時做好卡片、條形碼粘貼及明細賬管理工作，做到賬賬相符、賬實相符、信息完整，確保不重不漏。

　　3、負責做好新購置的教學辦公設備的驗收、造冊，并具體指導各系、處室設備分賬及設備的管理、。

　　4、負責定期或不定期的對所轄資產進行實地核對、發現問題及時處理。同時對各部門資產的`調配、調撥、轉讓、報損、報廢等按規定程序辦理資產變動手續。

　　5、負責落實對領用設備本著誰使用誰保管責任，督促使用人按要求使用、確保資產的壽命和使用效率。

　　6、對超過使用期限或無使用價值的資產，及時統計、造冊。協助學院資產管理部門完成資產處理手續和相關工作。

　　7、掌握儀器設備的分布情況、裝備水平、技術狀態和使用情況，為儀器設備的合理配置、更新改造提供審核依據。

　　8、負責做好各處室辦理好崗位調動、離退休時的資產移交手續。變更資產卡片記錄。

　　9、按照教育部及教育廳要求，按時做好設備數據采集工作，準確無誤上報高等學校實驗室信息統計數據；同時及時向學院及各部門提供所需的設備數據。

　　10、協助學院資產管理部門完成行政事業單位資產管理信息系統數據的采集、整理與及時上報工作。

　　11、負責做好學院實驗用化學試劑采購工作，按照國家公安部相關要求，規范化管理易制毒化學品的采購及管理工作。

　　12、負責做好學院辦公耗材定點采購及辦公設備維修聯系工作，認真核對賬目，及時報送學院辦公室核對審查。

　　13、負責完成本科室臨時性零星設備的采購工作。

　　14、完成上級領導交辦的其它工作。

　　資金管理部門的崗位職責 15

　　1. 協助部門總經理做好資金計劃及統籌管理。確保業務的用款需求。同時對于暫時不用的資金，積極進行安排，做好規劃，避免存貸雙高。

　　2. 協助部門總經理做好公司資金風險控制，提供領導需要的資金信息，以備領導決策。

　　3. 協助部門總經理負責銀行授信工作，維護銀企關系。

　　4. 認真學習和掌握國家外匯管理政策及相關的文件，結合企業實際業務情況，嚴格執行相關的政策法規，保證企業涉外收支業務合法。定期對外匯匯率進行分析預測。

　　5. 負責日常外匯單據的搜集、整理、保存和歸檔工作。

　　6. 維護外匯管理局域企業之間良好關系。

　　7. 完成領導交辦的其他各項工作。

　　任職要求:

　　1. 會計、金融、經濟專業大學本科以上學歷;

　　2. 兩年以上企業財務管理工作經驗，具有貿易行業工作經驗者或有會計師事務所工作經驗者優先;

　　3. 熟悉企業會計準則及相關財經法規，4. 熟悉國際結算業務和項目的`.效益核算。

　　5. 工作嚴謹、踏實敬業、誠實守信、敏感果斷;

　　6. 能夠承擔一定的工作壓力，適應較為密集的核算工作，具備良好的職業操守。

　　7. 具有優秀的團隊合作精神，較強的書面表達能力，出色的溝通交流能力。

　　資金管理部門的崗位職責 16

　　1、根據公司財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業資金供求平;

　　2、組織編制年度、月度資金預算，并監督資金預算的具體執行;

　　3、組織編制企業月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議;

　　4、負責資金的核算與管理，適時調撥企業內外部資金，提高資金使用效率;

　　5、負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動;

　　6、定期對企業資金的.使用情況進行定期或不定期盤點;

　　7、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、金融、財務等相關專業統招本科以上學歷;

　　2、2年以上資金管理崗位相關工作經驗，有房產公司經驗者優先;

　　3、關注細節的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

　　資金管理部門的崗位職責 17

　　職責描述:

　　1、參與成本核算管理;

　　2、應收應付風險管理;

　　3、費用報銷系統監控;

　　4、資金調度與匯率結算管理;

　　任職要求:

　　1、28歲以上，財務專業大專及以上學歷;

　　2、兩年以上，財務管理工作經驗;

　　3、工作作風細致謹慎，原則性強，風險意識強;

　　4、具備英語讀說基礎，英語口語流利者;

　　5、能適應長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發展;

　　資金管理部門的崗位職責 18

　　工作職責:

　　1、負責集團賬戶管理:包括不限賬戶維護，開戶關戶，銀行轉賬成本控制等;

　　2、負責過往資金分析，日后預算分析;

　　3、資金端投后管理:包括信息維護，警示還款時間，借款周報和借款月報等;

　　5、統計資金日報，周報和月報;

　　6、日常資金收支結算。

　　崗位要求:

　　1、本科以上，財務會計相關專業，持中級會計師職業資格優先;

　　2、5年以上財務會計工作經驗，2年以上主管或財務經理經歷;

　　3、具備一定的'財務分析能力，協助負責人進行財務制度、流程建設;

　　4、能夠獨立進行賬務處理，熟練使用金蝶用友財務軟件;

　　5、具有良好的學習能力、獨立工作能力與自我驅動能力;

　　6、工作嚴謹有條理，責任心強有執行力，抗壓能力強。

　　資金管理部門的崗位職責 19

　　崗位職責:

　　1.年度經營計劃編制、執行控制與跟蹤分析;

　　2.財務收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業;

　　2.3年以上金融行業財務工作經驗;

　　3.具備期貨、證券、基金從業資格者優先。

　　資金管理部門的崗位職責 20

　　(1)復核預售合同、開具收款收據;

　　(2)填制支票進帳單及現金解繳單;

　　(3)記錄各項收款，包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;

　　(4)銀行按揭手續的辦理，含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的.及時溝通、跟進按揭辦理進度等;

　　(5)編制銷售日報、周報;

　　(6)將收款記錄輸入營銷系統、財務系統;

　　(7)登記收款明細賬，實時完成應收款賬齡分析，并出具應收款催款單;

　　(8)每日盤點現金及票據，填寫盤點報告;

　　(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核，并按流程付款，填制退款報告;

　　(10)辦理交房手續;

　　(11)財務檔案管理;

　　資金管理部門的崗位職責 21

　　崗位職責

　　1、根據外部監管要求，負責審核、復核公司各部門各類費用報銷單據的完整性和合規性；

　　2、負責具體報銷費用項目的日常管理和預算控制；

　　3、根據會計制度和公司內部核算規則，創建費用報銷的'會計憑證；

　　4、負責解釋和執行報銷費用政策；

　　5、實時指導業務部門完成報銷費用業務的處理工作；

　　6、操作用友財務系統和費控系統，定期出具相關報表。

　　任職要求

　　1、會計、財務管理類專業畢業，具有會計中級資格證；

　　2、5年及以上財務相關工作經驗；

　　3、熟悉會計準則，熟悉費用報銷審核及發票管理規定，熟悉費用賬務處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的適應能力和溝通協調能力，有良好的職業道德。

　　資金管理部門的崗位職責 22

　　職位描述：

　　1、熟悉房地產稅務及資金運營流程，能夠優化相關流程的效率，并加強流程控制

　　2、及時準確統計當期各項資金、稅務運營及申報數據

　　3、能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關稅收法規政策，根據公司業務提出相應稅務籌劃建議及解決方案

　　5、跟進完成各公司稅務事項：如稅務評估、稅審、稅收及政府優惠政策等

　　6、做好資金預警，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告

　　7、對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業務發表稅務意見，評估稅收風險

　　8、完成上級交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、學歷本科及以上，財會專業畢業

　　2、 2—3年稅務資金工作經驗

　　3、具有初級或以上會計職稱，excel、PPT等辦公軟件熟練運用

　　4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力

　　5、熟悉相關會計法規當地稅務政策，具有較強的'學習能力

　　資金管理部門的崗位職責 23

　　1、在部長領導下，完成稽核、內控、資產和報表等相關工作；

　　2、貫徹執行國家和上級主管部門有關財經方面的方針、政策、法令、法規和各項制度；

　　3、負責財務憑證、報表、賬簿等財務專業技術資料的審核工作；

　　4、參與編制年度財務預算和財務決算報告，制定落實措施，定期檢查完成情況；

　　5、根據國家和上級主管部門的有關規定使用會計科目，負責中油財務電算化管理工作，定期（每周）備份財務數據，保證財務電算化的.安全運行；

　　6、定期向公司領導及各部門各項目提供公司收支動態情況表，及時為公司經營決策提供相關財務數據；

　　7、負責增值稅發票的購買、開具、登記、交付等工作，對開具增值稅發票項目的'收入成本及時入賬；

　　8、按照國稅局的相關規定定期進行增值稅和所得稅的申報，并保證所申報數據的真實合法性；

　　9、負責月末年末結賬工作，根據上級主管部門的要求及時編制年、季、月度財務報告，作到數據計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時；

　　10、配合相關部門做好公司職工工資總額的控制，負責公司所有人員工資發放及相關成本結轉的賬務處理；

　　11、負責本部門人員考勤的上報及本部門員工的績效考核；

　　12、負責向相關部門和上級部門提供各種財務資料和會計數據；

　　13、年度終了，負責公司財務電算化會計賬簿的打印和裝訂工作，年初初始建帳工作；

　　14、組織指導日常賬務處理工作，每月按時正確結賬；定期檢查各會計科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

　　15、負責對本部門發生的涉稅業務進行監督和審核，不定期組織部門員工學習國家最新的財稅理論；

　　16、完成領導交辦的其他工作任務；

　　資金管理部門的崗位職責 24

　　職責描述：

　　1、核對企業資金相關事宜、賬務；

　　2、負責報銷審核，費用支出查核；

　　3、梳理資金流，協助應收付、總賬。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，會計、財務管理等相關專業，持有會計證，一年以上財務相關工作經驗，優秀xx屆畢業生亦可；

　　2、熟練操作OFFICE辦公軟件，包括EXCEL、WORD、PPT等；

　　3、熟悉國家相關法律法規；

　　4、積極主動，具備較強的抗壓能力。

　　資金管理部門的崗位職責 25

　　（1）在財務經理的領導下，按照公司的各項財務規定進行工作，協助財務經理抓好公司財務工作。

　　（2）嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規，提出制定和完善公司財務管理制度的合理化建議。

　　（3）嚴格審核費用報銷原始單據、發票等憑證，按照費用報銷的有關規定，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　（4）全面負責、指導、檢查核算會計的各項工作。

　　（5）組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，努力降低成本、增收節支、提高效益。

　　（6）負責編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。

　　（7）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規避企業涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進行日常工作聯系，及時傳達稅務部門的意見和下發的`文件，及時與稅務部門溝通；協助稅務部門對公司的稅務檢查。

　　（8）定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支的潛力，每月編制簡要財務報告，每季編制詳細財務分析，及時向財務經理匯報。

　　（9）負責公司固定資產管理，根據《企業會計準則》、《固定資產管理制度》，準確進行固定資產的'明細核算，及時進行增加和減少固定資產的賬務處理。定期督促并參與固定資產的清查盤點，與資產管理部門進行帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發現的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規定的審批程序辦理報批手續，根據批準文件進行賬務處理。

　　（10）編制公司財務預算，并負責對公司預算執行情況進行監督，負責匯總公司的財務預算，按時為公司決策層提供預算報告。

　　（11）負責審核有關貿易收入及成本核算工作，保證核算正確。

　　（12）負責發票專用章的保管與使用。審核有關貿易業務所開具的結算資料，并在審核無誤的發票上加蓋發票專用章。

　　（13）負責公司往來賬目的核對和清理，定期與業務部進行往來賬核對，對往來款項進行賬齡分析，協助業務部及時進行應收款的催收工作，規避應收款風險。

　　（14）負責對會計憑證、帳冊、報表等財務會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿易業務、財務管理制度類等相關檔案歸檔。定期分類整理會計資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統一歸檔。對非本部門人員借閱會計檔案，按照規定進行借閱登記。

　　（15）負責協調企業各項被審計的工作。

　　（16）做好績效考核的核算工作，每月及時反映業務考核利潤情況。

　　（17）積極協調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯系，協助財務總監維護好與職能、監管部門的關系。

　　（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。

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