學校出納崗位職責最新
在當今社會生活中,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?以下是小編幫大家整理的學校出納崗位職責最新,僅供參考,歡迎大家閱讀。
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一、嚴格遵守財務管理制度,堅持專款專用。
二、對報帳單必須認真細致地審核,不得有任何差錯。
三、每月要清點庫存現金,按規定留存。月底要盤點現金及銀行存款,做到賬款、帳賬相符、清楚無誤。
四、資金不準外借,特殊情況需經分管處長批準。
五、堅守工作崗位,按時為就餐者辦理存卡、存款手續,要熱情、認真、周到。
六、經常與銀行核對存款額。督促采購人員及時報帳。
七、認真發放臨時工工資及獎金,及時清理回收拖欠數額。
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一、認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策,遵守國家有關財經法律、法規及集團公司財務中心制定的各項規定、辦法,遵守公司的各項規章制度。
二、結合食堂實際情況,根據管理需要正確設置會計科目,開設賬戶,記賬、算賬、報賬,做到手續完備,內容真實,數字準確,賬目清楚。
三、定期與出納人員核對現金庫存金額及銀行存款余額,保證總賬記錄與日記賬記錄一致。
四、根據食堂內部管理的要求,正確核算成本費用,每月按期編制報表。
五、加強食堂經濟核算,挖掘降低伙食成本的潛力,及時向領導提出合理化建議。
六、定期組織財產清查,保證財產物資安全完整,及時調整賬簿記錄,做到賬實相符。
七、按照國家會計制度規定,做好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料的保管工作。
八、完成領導交辦的其它工作。
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崗位職責:
1、學費、宿舍費、水電租金等的收款、開收據、現金管理等日常收支的管理和登記核對;
2、備用金管理,日常開支和報銷,及收益表;
3、學生宿舍管理;辦公用品的管理工作,包括采購、發放、清點、維護、登記等;
4、行政日常費用申請、交納(如房租、水電、物業等費用);
5、按時完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、大專及以上學歷,行政、財務、會計類相關專業;
2、熟悉出納工作基本流程;
3、能熟練運用辦公軟件,有團隊合作精神,善于溝通,服務意識強;熱愛教育事業;
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出納職責:
1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規,負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理,行使會計職責職權,嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動,當好領導的參謀。
2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證,按時結帳對帳,編制會計報表,做到帳目健全,帳目清楚,日清月結,帳證帳務相符,報表要做到內容完整,數字清楚正確,報送及時。
3、管理和監督所需的各項資金,嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動,保證收入合乎標準,支出合乎手續。
4、建立和管理財務檔案,依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案,做到資料齊全、保密。
5、加快實施微機化管理帳目的步伐,建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制,有事向主管負責人請假。
出納職責:
一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、 及時登記現金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結,帳實相符。
三、 嚴格支票使用管理,辦理對外結算業務,不簽發空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現金。
四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調節表,做到帳帳相符。
五、 負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確,依據充分。
六、 負責與財務處的業務聯系,及時接受其業務指導。
七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。
八、 按規定辦理其他所轄事務。
出納的工作:
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳,并負責保管。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。
2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則:
工作事項及審驗等程序
失誤防范及糾正程序
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一、職務標準:
精通會計業務,有會計人員資格證書,懂得財經政策,熟悉會計工作,有較強的`原則性。
二、工作標準:
嚴格執行財務制度,熱情為教職工服務。各項收支能夠準確無誤的完成。
三、崗位責任:
1、在總務處證件領導下,負責學校財務現金的收支后的審核工作,使收支準確、無誤。
2、記帳及時,準確無誤,帳目清楚,審批手續齊全。
3、當好領導參謀,對不合理開支或超預算開支,要及時向領導反映。
4、學校現金收支情況定期向領導反映。
5、每學期開學的學雜費收繳及審核工作。
6、全校水、電、暖收繳的審核工作。
7、協助主管會計完成各種社會保障的收繳。
8、注重現金保管,避免出現庫存超規定現象。
9、及時催要借款,凡現金代用不得超過一個月,凡超過一個月的要及時催要,超過二個月的,向學校領導反映。
10、完成領導交辦的其它工作。
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1.維護財經紀律,對經費的支付、報銷按規定進行嚴格的審查、復核,敢于同違紀行為作斗爭,努力做好工作,為教育教學服務。
2.團結協作,管好用好學校的各項經費,每筆款項的收支做到有憑據,符合收支手續。
3.掌握各項財務和開支范圍及標準,仔細審核收付單據憑證。
4.每天結帳一次,每天下班時鎖好桌柜,存放現金不能超過規定限額,大量的現金要及時存入銀行。
5.按規定催促借現金的出差人員及時報銷結帳,有余款的當即收回。
6.凡經手的錢物,要件件有說明,事事有交代,做到一塵不染。
7.保管好庫存現金和一切票證、憑單,以防意外,確保資金安全。
8.協同會計員按時、準確地做好每月工資、獎金的造冊和發放工作。
9.主動認真地做好班級臨時性的現金收支工作。
10.按時完成學校領導交辦的臨時性工作任務。
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1、辦理現金收付和銀行結算業務,嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付;對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。
庫存現金不得超過銀行核定,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
嚴格控制簽發空白支票,在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期,規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續。
2、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”,使賬面數字和余額單上相符,對于未達賬要及時查詢辦理結算。
要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。
銀行賬、現金賬做到日清日結,不超日做賬。
3、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
4、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真執行領用、注銷手續。
5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。
7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規,提高業務水平和專業水平。
學校出納崗位職責最新8
1、貫徹執行《會計法》、工會各項財務政策、法規和制度。
2、建立健全工會財務規章制度、會計核算制度和財務管理制度。
3、根據各項財務制度的規定,嚴格審核各類原始憑證,經審核無誤后,填制記賬憑證。
4、嚴格遵守財經紀律,保證憑證、帳薄報表、核算資料的真實性和準確性,堅持各項資金、財產增減變動及財務收支的合法性。
5、記賬憑證的填制要完整、數字準確、情況真實、帳目清楚,“內容摘要”要求文字簡潔、清楚。
6、做好全年的預算、決算報表,進行會計分析,促進管理和增收節支。
7、全面、準確、完整、真實的反映各方面的會計資料,及時地為領導決策提供準確可靠的會計信息。
8、積極配合搞好辦公室的各項工作,完成領導交辦的其他工作。
學校出納崗位職責最新9
崗位職責:
1、遵守學校各項規章制度,以身作則,起到模范帶頭作用;
2、負責配合總部收集校區學員資訊、新聞事件、相冊、文件等各項配合工作;
3、負責校區人事考勤、辦公文具、課程資料管理、辦公環境衛生、日常零星采購 管理事項;
4、負責執行校長下達的任務;
5、執行總部財務管理制度,負責校區的出納管理工作,確保校區的資金運轉安全、正常;
6、每天向總部報送財務相關數據;
7、定期收集各項財務單據,整理歸檔上交會計。
任職要求:
1、擁有一年財務工作經驗;
2、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神,服從管理;
3、熟練操作電腦。
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